公司财务部工作计划(共3篇)
日子如同白驹过隙，不经意间，我们的工作又将迎来新的进步，让我们一起来学习写计划吧。相信许多人会觉得计划很难写？以下是小编收集整理的公司财务部工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司财务部工作计划1
一、参加财务人员继续 教育
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
为了实现财务管理科学化、核算规范化、费用控制全面理性化，并强化监督度，我们需要细化工作并切实体现财务管理的作用。这样，我们的`财务运作将更加合理化、健康化，更好地适应公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
公司财务部工作计划2
新一届领导层接管公司已经过去了一年。根据全年董事会的工作计划和未来三年的规划，结合我们公司的实际情况，财务部门将继续致力于优质服务，并在此基础上加强财务制度的完善、推进管理规范化以及加强学习教育和提升内部服务能力。我们的目标是为公司的扩大与壮大提供高效、可靠的支持和服务。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司的核算要求和各部门的实际情况，结合会计法和企业会计制度的要求，精心完成财务软件的初始化工作。
2、协助会计师事务所进行公司第七个财政年度的年度审计工作，根据相关部门要求，负责汇总和上报会计报表。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金 日记 账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责保障防火安全，严格执行电力管理规定，确保每天下班时切断主电源；对办公室内的'吸烟行为进行严格管理，并采取有效措施确保地面上无乱扔烟蒂。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。认真学些税务、金融、等相关性知识。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。
通过撰写论文，可以促进理论知识的深入理解，有助于总结工作经验，提升业务水平，同时还能提高写作和口头表达能力。通过培养会计人员的素质，全面提升公司的财务管理水平，以适应新时代对会计信息快速、准确和真实的要求，确保公司和各部门的工作有序运行和事业的持续发展。
公司财务部工作计划3
20xx年全球金融危机时刻警示着我们，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，但未按档案管理办法归类整理。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧密关注增收和节支两个方面，外部致力于提高收入，内部专注于管理，努力在全年实施中确保足额提取应付利息并提高拨备水平的前提下实现xxx万元的利润目标，以确保社会预算盈余和专项票据兑付的全县信用社资产利润率逐年上升。为了实现这一目标，我们制定并发布了《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，主要围绕增加收入和减少支出两个环节进行安排。在增收方面，我们将重点关注信贷质量管理，积极化解存量风险，优化增量业务，拓宽增收渠道，尽一切可能收回应收款项。在节支方面，我们将注重财务管理，降低经营成本，特别是在确保个人费用的前提下，压缩公共费用，以确保专项票据兑付的全县信用社资产费用率逐年下降的目标。财务工作计划将在《20xx年公司财务部财务工作计划范文》中详细规划。
具体抓好五项操作：
一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算管理：我们对培训费用、会议费用、维修费用、电子设备购置及运行费用进行了预算管理，确保在实际操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作：根据当地区域实际情况和市场物价，我们合理制定了差旅费、邮电费、水电费、公杂费等的包干使用办法。如果没有正当理由超出包干限额，个人需要自行承担超出部分费用。同时，我们严格控制其他成本项目和营业外支出，按月进行监控，防止以其他名义列支。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。
今年，我们将继续加大对重要空白凭证管理的检查力度。通过每年的序时检查，我们已经成功加强了各营业网点对重要凭证的使用和管理。然而，我们不能因此掉以轻心。为此，我们计划在20xx年5月份组织人员进行一次专项序时检查，检查范围为20xx年5月至20xx年4月期间的重要空白凭证领用情况。我们将从联社领回凭证开始，一直追踪到各信用社的使用情况，逐项逐类进行检查。同时，我们要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证进行一次检查，每次检查都要认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，以明确责任。以上是我们对于重要空白凭证管理的计划和要求，希望大家能够充分理解并配合执行。谢谢！
四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。
去年12月份，我县银监局分局批复了信用社自然人股和法人股的入股起点。根据批复，自然人股的`入股起点为xxx元，法人股的入股起点为xxxx元，投资股比例为xxx%。入股起点的提高给规范股本金带来了很大的困难。虽然在20xx年已经进行了相应的工作，但与票据兑付要求还存在差距，需要进一步加强规范。到了20xx年底，投资股比例为xxx%，但还差xx个百分点，需要在一个季度内达到要求。为了确保专项票据兑付时不受影响，我们将在20xx年大力推进增资扩股工作。尽管到了20xx年底，县信用社的资本充足率已达到xxx%，但按照票据兑付考核办法，仍然不足以兑付专项票据。因此，我们需要进一步加大增资扩股的力度，以确保专项票据能够顺利兑付。
五、按标准开展信息披露工作。
为了保证专项票据兑付工作的顺利进行，我们决定在今年3月份之前组织信用社进行信息披露工作。具体要求信用社按照专项票据兑付标准认真开展信息披露工作。我们要求信用社对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露。同时，将信息披露报告和信息披露表放置在相关场合，以便广大社员和利益相关者能够真实准确地了解我们农村社的各项业务经营的真实情况。请大家积极参与信息披露工作，共同促进社会信用体系建设。
六、配合职能科室，搞好统一法人工作。
七、开展新财务制度的培训工作。
八、做好其它各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强信用社无息资金管理。
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。
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