会计岗位工作计划15篇【集合】
人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们的工作又将迎来新的进步，做好计划，让自己成为更有竞争力的人吧。那么我们该怎么去写计划呢？以下是小编精心整理的会计岗位工作计划，希望能够帮助到大家。
会计岗位工作计划1
我的主要工作职责是进行银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核。这些任务都属于资金管理的重要环节，旨在通过对各项业务进行再次审核，确保资金安全，规范账务处理，为企业的资金运作提供保障。
一、加强学习，提高业务能力。
近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况。
我的主要工作职责是进行银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核。这些任务都属于资金管理的重要环节，旨在通过对各项业务进行再次审核，确保资金安全，规范账务处理，为企业的资金运作提供保障。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来，我对自己要求严格，要以良好的职业道德去工作，决不能有一点马虎和懈怠。因为我清楚，一丝一毫的马虎和懈怠可能会给企业的财务管理带来非常严重的后果。所以，根据我的工作职责范围，每天我都会认真严格地进行各项银行划款、前台交易系统以及中央国债系统的复核工作。在确认每一笔业务、每一项资金流动之前，我都会反复核对，确保符合要求。对于不符合要求的账务处理、业务回购、债券买卖、收款付款等业务，我坚决不予确认，严格把关，发挥自己的职能作用，努力保障企业资金管理的安全性。今年以来，我在自己的工作岗位上共检查复核了许多笔业务，确保各项业务规范有序。
2、完成了重大项目的资金核算工作。
今年，我先后完成了对债权投资国电项目的核算工作以及华发债权投资项目成立的前期准备工作。项目核算工作对于企业资金投入和使用的规范性和准确性至关重要，也是项目投资中资金管理的重要环节，直接关系到项目投资的发展。为了确保资金的正确使用，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序，以及公司对投资国电项目核算的相关要求，进行规范运作。我始终把好资金使用关，主要负责应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付。今年共进行了两次支付，分别是在3月份和9月份各支付了一次。为了做好这项工作，我与托管银行以及公司其他相关部门加强了交流和沟通，做好了协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效地防范了资金使用的风险。
3、配合有关部门做好相关工作。
今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的'管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。
根据投资部的工作需求和指令，我积极办理了通知存款的相关手续，并按照银行规定的要求为每一笔业务办理了开户手续。为了有效准备上半年降息预期，我们多次与投资部沟通，以防范利息波动风险的方式通知所有存款都以七天为周期进行滚存。尽管这大大增加了我们的工作量，但也全面保证了公司资金的安全使用。今年，在同事的帮助和合作下，我们成功完成了205笔各银行存款业务，总金额达到2100亿元，为公司创造了6100万元的收益。
4、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家规定的期限要求进行规范存档备案。作为资金复核工作人员，今年我承担了财务部会计档案的管理工作。我严格按照财务档案管理的要求和程序，对各项凭证、帐务、报表以及分析报告等进行登记存档，并保持存放有序、方便存查、完整标准。同时，我还接待了外来部门的审计和检查工作，并做好了相应的登记工作。此外，我还与人事部门交接了截至XX年年底的凭证，通过认真对照、签字登记，推动了财务档案管理工作的规范化进行。
5、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中，防范突发应急事件是一项至关重要的工作。我们需要确保财务管理的有序进行，以防止故障或其他原因导致业务中断或造成资金管理的不良后果。今年，我们积极进行了一些领域的研究和分析，并实现了工作的顺畅和有序。特别是在网上银行账户管理方面，我们经过日常的分析和研究，制定了纸质划款凭证，以确保在发生网银故障时能够随时通过人工划款来保持业务的连续性。此外，在中央国债系统的密押器使用方面，为了防范系统故障对帐务管理和其他因素的影响，我们加强了系统密押器的管理和操作，以确保系统能够顺利完成交易。
特别是在自有资金托管账户和定期存款账户方面，我们选择了招商银行三家支行进行开户，并办理了网上银行服务；同时，在浦发徐汇支行、建行第一支行和第五支行也开立了账户；还在中国银行浦东开发区支行开设了账户。为了提高资金收益率，我们与银行签订了协定存款合同。由于法人更改，我们也变更了自有账户的印鉴。
6、其它工作。
根据公司的要求和上级的安排，我积极完成了中央国债公司开立的券款对付业务，并严谨地进行了业务核对。在这个过程中，我不仅确保了资金的安全性，同时也显著提高了资金的利用效率。
同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分 存在的问题和不足
一年来，虽然我在本职工作中一直以认真严谨的态度完成任务，并且成功完成了领导交付的其他工作，但是在实际工作中，我意识到自己仍然存在一些不足和提升空间。例如，我需要进一步学习，提升自己的业务能力，还需在财务复核管理方面下功夫，提高我的专业水平和技能。
第三部分 下一部工作打算和计划
XX年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：
一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。 随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二是更加认真负责地履行自己的本职工作，在工作岗位上，对各项财务资金的管理要严格把关，绝不能有任何疏忽和大意。包括银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转）、前台交易系统复核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）以及中央国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、DVP交易资金划转）。我们还需要加强对账目和帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
三是做好一些重大项目的投资核算。 重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在整理，在XX年，我将在XX年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。 造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析。 资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。
七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。 首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。
会计岗位工作计划2
针对本次会议的主题，我从个人的角度进行了一次自我剖析。我原本来自外地，为了寻求发展机会而来到上海。当时，我感受到了当地经济的落后，对自己的前途感到迷茫和不确定。然而，随着我加入大华公司，我亲眼见证了它的飞速发展，也成为了一个真正的上海人。由于房产行业的兴盛和公司的成功，我逐渐获得了相对稳定的工作环境。我的内心紧迫感和奋发向上的精神也逐渐消退了。但是，本次会议的主题提醒我，我在工作中和意识形态上仍然存在许多不足。回顾过去这段时间的工作经历，并与其他财务经理进行比较，我发现自己还有很多问题需要解决。因此，我希望在未来的工作中能够持续改进自己，不断提高自己的能力，努力做到更加适应岗位的要求。
第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作主要集中在会计方面，仅仅限于记录和核算事务的发生，对于未来的业务发展缺乏预见性，无法提前做好准备，常常是事情发生后才去应对解决，而不是事先防范。另外，作为财务负责人，对企业经营活动参与不够主动，无法深入了解其特点，只能按公司或领导的要求提交数据和资料，在进行企业经营分析时往往忽略了实际情况，只按照理论指标进行计算和解释。因此，在这方面的工作与领导的要求还有很大差距。
第二、会计工作中仍有许多待改进之处
去年，我们集团公司的财务管理部发布了《大华集团财务管理制度》并组织了学习财政部的《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体要求。然而，在实际工作中仍存在许多不足之处，特别是在执行一些小问题上缺乏坚决性，在处理已形成习惯做法的问题时也面临一定的困难。
第三、管理工作的形式化、表面化
在日常管理工作中，存在着许多需要更加细致和深入的方面。往往我们只是简单地履行管理的形式，停留在表面上，并没有真正发挥管理的作用。这与制度要求不符，也存在一些问题。因此，我们应该将重点放在如何在管理工作中做到更加细致和深入上。为了解决管理中存在的问题，我们可以采取以下措施来将管理工作做得更加细致和深入。首先，我们需要对现有的管理制度进行全面的审视和评估，找出其中的不足之处，并及时修订和完善。其次，我们需要加强对管理人员的培训和教育，提高他们的管理水平和技能，使他们能够更好地履行管理职责。同时，我们还应该建立起良好的沟通机制，确保信息的畅通和反馈的及时性，以便及时发现和解决问题。此外，我们还可以通过设立目标和考核机制来激励和引导管理人员更加细致和深入地开展工作。通过明确目标和标准，让管理人员清楚自己的职责和要求，从而更加有针对性地进行管理工作。同时，我们还可以通过引入绩效考核制度，对管理人员的表现进行评估和奖惩，以激发他们的工作动力和责任感。总之，将管理工作做细做深是我们今后工作中的重点之一。通过加强制度完善、提升管理人员的能力、加强沟通和建立目标考核机制等措施，我们可以更好地履行管理职责，发挥管理的作用，推动组织的持续发展。
第四、缺乏沟通，对相关 信息 掌握不到位
财务工作是企业经营活动的重要组成部分，承担着反映和监督企业财务状况的责任。为了更好地履行这一职责，财务部门需要及时了解并与其他部门进行沟通与合作。目前，部门之间的协作没有问题，但在与其他部门沟通时，尚未主动了解与财务暂时无关或不相关的信息和知识，并且在需要用到这些信息时不知道该向哪个部门寻求帮助。此外，与公司领导的沟通存在问题，对领导的工作思路和对财务工作的要求尚未完全掌握，导致自身的工作有时变得被动。
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;
同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的.经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。
只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3、在未来的一年里，我打算增加对日常财务管理工作的深入研究和细致处理。我计划投入更多时间去了解财务软件和销售软件中的各种功能模块，并且尽可能地充分利用现有功能，以便提升阳城在财务管理方面的水平，使其真正能够起到控制和管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。
所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5、在新的一年里，我们要加强内外部的沟通，并搜集相关信息。在内部方面，我们需要经常与财务和各部门进行沟通，以达到联动效应的目的。我们要动态地掌握企业各种信息，不断更新不同时期的信息资料，以便了解每个项目的进展和最新情况。
对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，公司财务制度对于项目公司的领导和部门经理也应进行学习，以使他们深刻认识到按照制度进行管理的必要性。只有这样，才能确保他们了解如何按照制度进行管理，并认识到不按制度进行管理将面临的困难。仅仅通过财务方面的要求来促使他们执行制度是非常困难的。因此，为了确保项目公司的有效管理，有必要将公司财务制度的学习纳入领导和部门经理的培训计划中。这样一来，他们将更加了解财务制度的重要性，并能够有效地应用到实际工作中。
最后，我希望在未来的职业生涯中，我的财务工作能够得到领导的持续支持和重视。同时，我将努力尽我所能，在财务工作中全力以赴，不辜负领导对我的期望。
会计岗位工作计划3
为了更好地完成出纳岗位的工作，我制定了以下工作计划：
一、认真做好财务管理
1.认真记录财务数据
每日按照公司财务规定记录当日的收支情况，及时做好凭证、折旧、摊销等相关工作。
2.精简费用支出
对日常费用进行分析，采取有效措施，精简费用，降低企业成本。
3.严格控制现金流
对公司现金收支状况进行实时监控，控制好现金流，保证公司资金充足。
4.及时进行账务确认
及时确认账务核算，对账清账，确保公司财务数据的准确性。
二、规范存款管理
1.加强银行账户管理
维护好公司银行账户，及时开立、注销、冻结、解冻银行账户，在银行网上监控账户，及时预警。
2.加强资金调配
根据公司资金使用情况，及时进行资金调配，保证公司的运转、发展。
3.把握存款周期
把握存款周期，及时处理到期存款，确保公司财务稳定。
三、做好应收款管理
1.严格对接客户发票
按照企业要求，对接客户发票，保证发票的真实、准确，防止恶意开具。
2.及时催款，确保收款及时性
及时对到期未收账款进行催款工作，确保客户按时付款，同时保证与客户关系的'稳定发展。
3.掌握应收款账龄结构
定期分析应收款账龄结构，加强逾期账款的核查和管理，确保公司应收账款的正常回收。
四、加强对外业务合作
1.建立良好的业务关系
及时与供应商、客户建立良好的业务关系，保持稳定合作。
2.把握市场变化，开拓新业务
及时了解市场动态，开拓新业务，为公司可持续发展打下坚实基础。
以上就是我个人在出纳岗位中的工作计划，我将会认真执行，努力完成出纳岗位的各项任务，为公司的发展做出自己的贡献。
会计岗位工作计划4
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名出银行纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制
预算的.目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
会计岗位工作计划5
xxx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xxx的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公 告：07年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改 革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务 相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际 情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时 交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报 务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献
在x总的英明领导下，本人在xx年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中肯定还有许多不足 和需要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地按照领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发 扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展xxx年度的工作。现制定工作计划如下：
一、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参与多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错;
二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事 宜;
三、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行情况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行;
四、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性;
五、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增强趣味性;
六、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、使用情况，正确节约各项开支;
七、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作。
休闲部是整个会所营业面积最大，顾客停留时间最长，投诉高发区域。为了更方便部门管理，激发员工热情，增强客户归属感，树立部门发展的方向，特作以下计划，请领导给予帮助和指点。
一 卫生
众所周知，所有服务业中卫生是决定客流量多少的重要条件之
一、清洁干净整齐有品位的环境会让我们的顾客有更好的消费体验。所以，为了给顾客和自己创造更好的消费和工作环境，我们必须有一个切实可行的办法，并且绝不徇私，公正严谨的去执行。那就是《休闲部卫生标准》，我们会分区域及岗位细化的写出每一块卫生区域的标准，每班交接，每周清扫，每天检查，随时监督。
二、服务
服务的概念是相对的，好与不好最终由受众群体来衡量，那么，我们该怎么确定如何对待我们尊贵的客户呢?其实有一句话说得好“刚开始时面对面，最重要是心贴心”，我们相信机械式的，千篇一律的服务已经没有了竞争力，应用企业的文化做出自己特色的服务手段才是我们的出路，本年度在服务培训中我们要落实《服务流程》，《服务标准》，《细节服务》，《顾客分类需求》。以循序渐进的办法坚持培训，理论实操相结合，从员工中选出合适的管理员接班人。逐渐强大团队，为下一年的旺季打好基础，让顾客满意打造公司良好的口碑。
三、安全
我们是休闲娱乐行业，顾客进店时冲着我们提供的服务来的。如果连最基本的安全都有问题，那么，后果绝对是不容乐观的。人身安全，财物安全，食品安全，隐私安全，环境安全等都是日常管理中不能忽视的存在，如何保障及发现安全问题尤为重要。一切潜在的安全问题都是我们需要去探查和解决，我们会结合店内实际情况，完善预案，制作成册，逐一排查。并根据风险的高低同休闲部所有人员一同学习落实。也希望公司在这项给予大力支持。
四、人员
员工是企业的根本，所以对员工的培养，帮助就显得尤为重要。在本年度，我们将以公司制度为前提，奖罚分明，一视同仁。以人情化管理为辅，关注员工在工作和生活中遇到的.难题，并给与最贴心的鼓励和帮助，让员工觉得受重视，有价值。满意的员工带来满意的顾客，满意的顾客带来满意的企业，满意的企业成就优秀的员工。让我们一起关爱员工，关爱顾客，关心和关爱所有帮助我们成长的人。
五、销售
酒香也怕巷子深，我们不能坐等顾客上门，所以，整合部门资源，主动销售时很有必要的，这也是我们工作中主动服务的内容，好的东西要让大家来分享，我们会把公司除净桑外的服务项目添加到服务流程里，在二次服务时捆绑二次销售。其次，申请销售人员对我们进行销售技能和话术的培训。
六、成本
不管赚多少，如果开支比收入大，那么我们永远都在亏本。我们会查清楚固定资产数量及状态，每月清点易耗品的使用状况，水果按照在场人数按量申购，确保不浪费，不积压。水电合理调配，按需开关，尽量留住公司培训出来的员工，不增加人事成本。在不影响对客服务的前提下，根据财务数据及要求，做好配合工作。
新的学期开始了,计划也要跟上时代步伐,虽说计划不如变化快,不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处？计划有时候会遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方针是不会变的。
经济基础决定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个单位的生死存亡，账目是其具体体现，只有账目一目了然，大家的心里才会轻松，工作才会踏实。心头不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么该怎么做到这些呢？
1、收有聘支有据
2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约
3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用
4、根据会计法办事
5、不能以学校经费挪为他用
6、经费除了开代课教师工资外，购买办公用品后，能有多少钱就规划多少钱（校园规划），不能严格按照上级的要求60%用于办公，40%用于校园建设
7、学校经费60%用于发代课教师工资，15%用于购置办公用品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的5%作为“活动经费”
每项用费都需经过全体教师会议通过后（投票表决，过半）学校领导签字，出纳方可根据发票报账。
会计岗位工作计划6
作为一名新的会计人员，我打算从两个方面入手今年的工作：
一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。;
争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标，必须坚持以下内容：
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。;
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。
做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。
有关现金、支票的.工作，做到收有记录，支有签字;做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;
3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;
4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;
5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
四、 努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。
另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。
会计岗位工作计划7
20xx年，财务部全体人员必须认真履行职责，严格执行财经纪律，努力开源节流，强化服务意识，认真完成领导交办的各项任务。在具体工作中，我将制定以下工作计划：
一，是完善财务制度，规范会计基础
进一步完善岗位职责和财务管理制度，明确会计机构和会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位财务审计工作真正做到有章可循。尽量协助领导争取资金。在审核原始签证、装订、制作会计凭证、整理会计档案等方面。要严格遵循上级部门的规定，确保基础会计工作的规范化和完整性。
二，是狠抓增收节支，做好资金监管
从预算来看，我们单位基础差，底子薄，债务重，收支矛盾十分突出。为此，我们首先要开源节流。保证收入就是收入，努力省钱，努力收支平衡；第二，严格控制支出。去年，与办公室合作，制定并细化了考勤费、水费、电费、电话费、修车费、加油费、招待费等管理办法，并在具体工作中严格执行，节约非生产性支出，杜绝铺张浪费，把有限的资金用到刀刃上。
三，保证重点支出，努力化解债务
在支出安排方面，根据预算进度进行统筹规划。按照保障工资、医疗、养老、正常经营、化解债务的顺序，确保全年重点支出需求。
四，正视困难，积极争取资金
经济效益差，没有其他创收途径，负担重，给我院造成了很大的`财务压力。为了彻底扭转这种困境，我们需要采取多种措施，努力独立发展业务和创收。但这需要几年的努力，不可能立竿见影。因此，积极协助领导争取资金，拓宽扶持资金渠道势在必行。为我单位的正常运行提供资金保障。
五、认真做好服务工作，树立良好形象
财务审计部门是我们单位的一个窗口，服务质量直接关系到我们单位的形象。我们严格按照制度办事，提供热情周到的服务。无论是谁去财务审计科办理业务或查询相关事宜，我们始终微笑服务，热情接待，尽力为他们解决问题，让他们高高兴兴来，满意而归，树立财务人员的良好形象。
20年的工作对我院的持续、长期发展、繁荣和稳定具有重要意义。财务出纳人员将紧密围绕我院中心工作，服从领导，团结协作，各司其职，脚踏实地，不遗余力地完成各项任务，为我院健康快速发展而努力。
会计岗位工作计划8
一、日常工作：
1、`与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；
2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；
3`、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4。每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5、每月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、每季度按时去银行拿利息清单
9、每月按时去银行拿税单
10、根据会计提供的'依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二。其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；
7、定期和不定期向财务部经理报告工作；
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
会计岗位工作计划9
新年度，医院方面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。现将出纳工作计划如下：
一、医院财务工作计划
1、在财务会计核算上：完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督。完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。
2、在管理会计核算上：加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。加强进货成本的监督，完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：(版面的合理分布等)的统计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的.电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。
3、税收策划上：配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。实现柜员机，刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。
二、医院财务人员目标管理
在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。分项目分分部门核算材料。成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。
三、价格管理
1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。
2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。
会计岗位工作计划10
一、 以客户为中心，做好结算服务工作。
客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金购买业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的`竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为教室，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。
随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求
1、 督促科技部门对我营业部的计算机接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
三、以人为本提高员工的全面素质。
员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的主动性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
会计岗位工作计划11
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的.制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交负责人留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,主动完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳妥发展而做出更大的贡献。
会计岗位工作计划12
为进步行政事业单位财政财务管理水平，严厉财经纪律，切实履行财政监视职能，根据《财政违法行为处罚处罚条例》、财政部《监视检查局20xx年工作要点》和省财政厅《20xx年xx省财政监视检查工作指导意见》，结合我县实际，制定《xx财政局20xx年财政监视检查工作计划》予以印发。
一、20xx年xx(单位名称)整体思路
20xx年，xx政监视工深进贯彻科学发展观，牢牢围绕国务院提出的保增长、保民生、保稳定的目标，服务财政改革和财政管理这个中心展开财政监视检查工作。监视内容：结合群众关心、社会关注的热门专项资金，重点检查相干职能部分财政政策执行情况，确保积极财政政策有效落实。监视方式：力争做到四个结合，即事前、事中、事后监视检查相结合;财政监视与财政具体业务管理相结合;平常监视与专项检查、抽查相结合;处理事与处理人相结合。监视程序：严格依照《财政检查工作办法》规定的程序依法展开工作。检查处理：坚稳重整改轻处罚维护财经秩序的原则。执业要求：坚持高标准严要求，监视检查职员必须做到廉洁自律，恪尽职守，坚持依法行政，严格执法。
二、20xx年会计工作计划
(一)积极配合上级监视部分的联动检查工作
(二)围绕中心重大决策跟踪监视财政政策执行情况
(三)继续抓好财政与编制政务公然工作。
1、重点做好扩大内需政策落实和资金监视工作
依照财政部财监[20xx]59号，财监[20xx]2号文和省厅鄂财监发[20xx]14号文件要求，把监视检查工作有效贯串于扩大内需的重大财政支出政策落实和资金分配、拔付、使用、管理的'全进程。
2、组织、调和、实施“小金库”专项清算工作
为了进一步严厉财经纪律，切实维护财经秩序，根据中心“小金库”专项治理工作领导小组部暑，09年度我县将同步展开清算“小金库”检查工作，检查方案待省厅文件下达后出台。
3、履行会计监视职能展开会计信息质量检查
一年一度的会计信息质量检查工作是在财政部的同一安排下，在省厅同一组织下展开的，检查对象待09年省厅文件下达后再定。
(四)检查核实群众举报题目。对群众的举报，不管题目大小、金额多少，都要进行检查，做到件件要落实，事事有回复。
(五)展开财政监视信息宣传和调研工作。以简报的情势作为宣传财政政策、法规和重点案件典型分析通报的窗口，扩大财政监视的社会影响，[进步财政监视着名度。
(六)服务财政管理加强财税政策执行情况的监视
加大财政收进检查力度。对实行“收支两条线”管理单位的“收缴分离、罚缴分离”执行情况及行政事业单位的收费情况进行监视检查。重点检查对象：建设局、规划局、公安局
(七)继续展开内部审计工作
根据财政部《财政部分内部监视检查工作办法》《财政内部监视检查工作指南》规定，20xx年重点对基层财政所财政收支、财务收支和财政政策执行情况进行监视。内审单位：三溪财政所、黄双口财政所、排市财政所。
会计岗位工作计划13
1、财经整顿贯彻一个实字
按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个流字
全省集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信
息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的`要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立集中财务、分级控制、全面预算、责任会计的财务管理体系。
3、资金管理突出一个零字
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
4、费用开支坚持一个降字
坚持费用管理算、控、降三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
会计核算落实一个真字
一是摸清家底，开展全系统的清仓、清产、清资、清债活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。
6、审计监督强化一个严字
结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
7、人员素质保证一个高字
在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习两个务必，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评理财能手，全面提高会计人员素质。
会计岗位工作计划14
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在20xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二、会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的`要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3、做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
、加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
会计岗位工作计划15
一、首先要了解公司业务，公司涉及到哪些业务往来，收入的来源在哪些方面，哪些是主要来源，找准目标客户群。还要了解公司的支出在哪些方面。管理好收入与支出，开源节流。
1、公司涉及的业务比较多且范围较广，达n个公司的业务，所以业务量较大，责任重，要细心工作。
二、熟悉本地区的路线图，办事方便。熟悉办理银行、劳动局的相关业务的工作流程，会填写相应的票据、凭证。做到不出错、办事快。
1、银行业务这块，主要有汇款、转账(>=50000元柜台与<5000元ATM机)、取款等，其中分对公和对私。对公一般是两张单子，都要盖和法人章，你去银行告诉他你要汇对公帐户，他就会把单子拿给你，上面要有具体的汇款方和收款方的开户名称、帐户、开户行、金额，填完了给银行就可以了。银行盖章后会给你两个回单。对私比对公简单，填写一张单子，写清楚收付款方的账号、名称、金额，填完交给银行，办理完银行会给一张回单。
2、涉及到报五险一金，要到劳动保障局办理。是新公司时，为员工办理保险，需要填写《社会保险登记表》，《在职职工登记表》等，提供工商营业执照原件和复印件;地税登记证原件和复印件，组织机构代码，参保员工身份证复印件，以及参保单位近期工资名册表等材料。
五险一金
单位个人
养老保险(社保局) 21% 8%
医疗保险(医保局) 9% 2%+10元
失业保险2% 1%会计工作计划工伤保险0.50% 0
生育保险0.80% 0%
住房公积金(公积金管理中心) 8.00% 8%
总计41.30% 19%+10元
注：1、低于最低基数以基数为主。2、高于最高基数以最高基数为主。3、处于之间以工资为主。4、市区最低工资标准930元/月，社保缴费基数月最低1369元(平均工资的60%),最高6843元(平均工资的300%)。(平均工资为2281元)
3、涉及到日常的开销，如公司的水电费、网费，一般是通过现金和信用卡缴纳费用，计入管理费用。(公司最近地点南极南路的邮政、电信)
4、要了解相应的要办公的地点，如银行、国税局、地税局、法院、检察院、市政府等地点。
5、办理业务时要带上个人身份证，办完业务要保留相应的凭证，及时上交。
6、外出时要把手机调成响铃状态。
三、接下来的重点就是做账：确定做账是手工做账还是电算化。下面是手工做账流程。
1、要填制和审核原始凭证，看是否合规合法，符合实际情况，审核原始凭证的数量、单价、金额计算是否正确。若不正确的需及时重新填写。此项是所有项目的基础应准确核对。
2、无误后登记记账凭证及审核。
3、登记日记账、明细账账簿。必须认真、严肃对待，切实做到登记及时，内容完整，数字正确清楚。为了做好记账工作，必须严格遵守各项记账要求。
4、期末财产清查、账项调整与账项结转。本公司主要涉及现金的清查，要清点正确，清点现金时出纳要在场，完后要编制现金盘点报告单。涉及到物品时保管员要在场。
5、月末编制汇总表，进行试算平衡。
6、确定无误后登记总账。
7、进行对账、错帐更正。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
8、编制财务报表。一般有资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等。做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
9、将记账凭证装订成册，妥善保管。
10、要定期进行纳税申报。本公司是进行零申报纳税，月初1-15号申报上月的税。
如果不是网上纳税，就要带相关证件到税务局办理，新成立的公司要到税务局办理税务登记，因为没有业务即没有收入，所以下个月上旬申请零申报即税收为零的`申报，办理程序是先到税务局确定好税种后领取相关税务申请表盖章后上交，一般各项指标为零，但也要具体问题具体对待，还要上交财务报表，包括：资产负债表、损益表等，一般一个季度交一次。申报表要写明原因，一般为无业务。一般公司报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增
值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表，抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。
网上纳税要先安装软件，安装好后打开主窗口填写注册信息，按提示操作即可。四、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流。加强各种费用开支的核算。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
五、工作要认真，要以公司利益为重，上班不早退、不迟到。
六、要不断的学习，利用一年的时间考取助理会计师职称，不会要多问多查。
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