(推荐)财务工作总结
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究，做出带有规律性结论的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，因此十分有必须要写一份总结哦。你所见过的总结应该是什么样的？以下是小编收集整理的财务工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务工作总结1
20xx年，在各级领导的正确领导下,通过学习和提高理论联系实际,求真务实。在思想认识上和工作能力上有了很大的提高。回顾一年来我们科室所作的工作，在资金核算、日常报销、会计监督、各种票据的领取、内部工作的协调都以本单位财务工作目标为中心，群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量。全面完成了既定的工作目标，在各方面都取得了好的成绩，现将财务室的工作总结如下：
一、注重自身学习，提高自身综合素质。
学习是获取知识的重要方式，是进步的力量源泉。一年来我们端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，利用业余时间加强业务学习,增强业务知识，掌握业务技能。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入实践科学发展观和学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定，并贯彻落实在实际工作中，增强自律意识，按照“八荣八耻”的要求，树立正确的社会主义忍辱观，关注各级政府政治经济工作会议，领悟会议精神，为我站的发展献言献策。
二、政策规章联系工作实际、格尽职守。
工作中爱岗敬业、扎实工作、顾全大局、团结协作，按时按质量完成本职工作，摆正自身的位置服从领导、服从安排，切实增强大局意识和服务意识，踏踏实实工作，力求精益求精。严格按照《会计法》归集相关业务，严格把关，精准入账，严格审核票据，严格按照财务报账制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时对不真实、不合格、不合法的原始凭证坚持不予报销，保证了会计凭证的规范合理，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督作用。
三、加强自身作风建设，严于律己。
这一年里，我们严格遵守国家法律法规和各项规章制度，廉洁自律。不以工作上的方便谋取己利，时时以《会计职业道德规范》衡量自己、约束自己，做清正廉洁、艰苦奋斗的表率，发扬好高尚的道德风格，以最纯洁的良心支配道德行为、以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。
四、工作中存在的问题。
学习政策理论不够深入，有时不能很好地站在高度，分析问题、解决问题。不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏一定的`灵活性。
五、今后努力方向。
在新的一年里，我们将深入学习理论知识，做到勤学精学。加强理论和专业知识的学习，逐步提高理论水平和业务能力，不断进取。用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题解决问题。一如既往的遵守各种规章制度，继续提高自身政治修养，强化人民服务的宗旨意识。增强工作的预测性、创新性、有效性，用正确的人身观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。
财务工作总结2
为全面搞好xx年财务工作，重点抓以下几个方面：
一、根据公司对xx年工作的部署安排，财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。
二、参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为领导及时提供准确、完整的财务数据;随着公司资金的良性循环，经营水平的提高，本着“严、紧、细”的原则，全面强化岗位责任制;开源节流，加强节约意思;围绕盘活资产，对现有闲置的'资产也进行盘点;加大回收工程款力度，千方百计提高资金周转速度。
三、根据物质采购要求，要“货比三家”，本着质量好、价格低的原则进行采购，进一步落实集体采购制度。
四、注重对财务、材料等有关人员的培训，，以加强财务基础工作。
企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。
总之，xx年在公司领导的指导下，在各部门的配合和支持下，财务人员在繁忙的工作中表现出非常的努力和敬业，工作取得了一定的成绩。随着公司改革和发展，财务工作将面临更大的挑战，压力会更大。我坚信同志们一定会变压力为动力，严格按照《会计法》的要求，进一步做好财务核算和财务管理工作，使之在企业管理中真正发挥核心作用。
财务工作总结3
时光荏苒，20xx年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮助指导下，通过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情况总结如下：
一、努力学习，全面提高自身综合素质
学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，通过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务技能培训，充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高。
二、严格履职，扎实做好本职工作
一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。
一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情况，积极协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。二是切实加强日常财务收支管理。在校期间，我系统全面地学习了金融知识，并将所学知识运用到工作中。一年来，能够积极完成每月的'记账、结账和账务处理，准确填写月度、季度、年终统计报表，并按时报送。我们已经成功地完成了银行间的业务，纳税申报和支付，以及其他日常开支。完成工作后积极参加工作。
三、存在的问题及下一步工作打算
总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：
一是工作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。
二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将更加严格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。欢迎来到瑞文网！
财务工作总结4
财务工作是一项至关重要的职责，它关乎着公司的经济命脉，影响着企业的生死存亡。在财务工作中表现出色的人不仅具备丰富的专业知识，更具有出色的决策能力和高效的执行力。本文将探讨财务工作做得好时所表达的赞誉之词。
一、精确性
财务工作的首要特点是精确性。无论是成本核算、预算编制，还是财务报告，都需要做到精确无误。财务人员准确无误的数据和报告能够为公司的决策提供可靠的依据，帮助公司规避财务风险，提高经济效益。当赞扬财务人员精确性强时，意味着他们的工作为企业创造了实实在在的价值。
二、严谨性
财务工作的另一大特点就是严谨性。从细节入手，财务人员需要确保每一笔支出都符合公司的规定和政策，同时还要确保账目清晰、准确，防止出现任何疏漏和错误。当赞扬财务人员的严谨性时，意味着他们在工作中展现出了高度的责任感和专业精神，为公司的发展提供了有力的保障。
三、创新性
在当今竞争激烈的`市场环境中，财务人员不仅要具备传统的财务，还要具备创新思维和创新能力。他们需要不断探索新的财务管理模式和方法，提高公司的财务管理水平，为公司创造更多的价值。当赞扬财务人员的创新性时，意味着他们在工作中展现出了超越传统、勇于尝试的精神，为公司的发展注入了新的活力。
四、协调能力
财务工作涉及到企业内部的各个部门和外部的合作伙伴，需要具备良好的协调能力。财务人员需要与各部门保持良好的沟通，确保财务信息及时、准确地传递，同时还要处理好与其他合作伙伴的关系，为公司的业务拓展创造有利条件。当赞扬财务人员的协调能力时，意味着他们在工作中展现了卓越的人际交往能力和团队合作精神，为企业的稳定发展提供了有力的支持。
五、服务意识
财务人员作为企业的重要组成部分，应该具备良好的服务意识。他们需要为企业的各个部门提供优质的财务服务，确保公司内部各部门之间的财务关系顺畅，从而提高企业的整体运营效率。当赞扬财务人员的服务意识时，意味着他们在工作中展现了积极主动、乐于助人的精神，为企业的成长和发展做出了积极的贡献。
综上所述，当赞扬财务人员工作做得好时，我们可以从精确性、严谨性、创新性、协调能力和服务意识等多个方面进行评价。这些特点不仅体现了财务人员的专业素养和职业精神，更是为企业的发展提供了有力的支持和保障。因此，我们应该给予财务人员更多的认可和鼓励，让他们在工作中不断发挥自己的优势，为企业创造更多的价值。
财务工作总结5
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文酒店出纳年度工作总结。
一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作
⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
⒋做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、酒店出纳工作总结：其他工作
⒈迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的.问题做好统计，并提交领导审阅。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成工作。
财务工作总结6
来到公司已经一年多的时间，这一年多的时间让我受益匪浅。在公司领导、前辈的指导和帮助下，使我从一个对会计实务几乎没有任何概念的新人，迅速提高到目前能掌握会计流程、账务处理等各方面问题，使自己的工作能力得到大幅度提升。
作为一名初出茅庐的会计人员，每一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当遇到不懂的'问题，都虚心向公司前辈、同事请教，真正做到“三人行必有我师”从登记原始凭证和记账凭证，开具增值税专用#5@p，以及及时准确地登计并核对每个月的银行帐，编制银行存款余额调节表，登记其他应收款和其他应付款账簿等，每项工作都做到一丝不苟，日清月结并做到账实、账账相符。
从20xx年x月开始，我接手鹤壁升融置业有限公司的日常会计核算工作。房地产会计是一个专业性极强的岗位，我初入会计行业，深感肩头担子是沉重的，压力是极大的。但是有压力的才有动力，我始终以敬业、认真、耐心的态度投入到本职工作中。及时准确地完成各月记账、登帐和账务处理工作，及时准确地填报各类月度、年度统计报表，按时向各部门报送。完成了税务的申报和缴纳，往来银行间的业务并对各种日常费用票据进行审核和报销。对各类财务会计档案进行分类、装订、保管。
在这一年多的时间里，我深知作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的专业知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，有必要一定要检验自己的工作结果，以确保自己的万无一失，工作之余还要经常总结经验教训，不断提高工作效率。
而且要不断的丰富自己的专业知识和专业技能，对国家相关的财经、税收政策以及相关的法规和准则要时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质。一定要对自己职业的专业知识有所熟悉，对自己业务所在范围内的业务技能也要熟练掌握，坚持原则、信守职责、积极工作，为保障公司实现经济效益最大化，做出自己的贡献。
财务工作总结7
20xx年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：
一、20xx年财务工作简要回顾
1、全面配合改制上市工作。
为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。
（1）协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。
（2）协同办公室做好xx律师事务所和xx证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。
（3）配合xx审计事务所对我公司20xx年至20xx年x月xx日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司20xx年x年x月xx日资产状况进行评估工作。
（4）协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。
2、严格按照财经纪律进行会计核算。
计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；
从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。
3、切实加强财务管理。
根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。
4、增强财务服务意识提高服务质量。
切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。
加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。
5、预算管理得到一定的发展
预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。
虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
二、存在的问题
20xx年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：
1、需要加大财务制度建设和内部控制力度；
2、需要加强对分公司的财务管理；
3、需要提高财会人员的整体业务水平。
在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的'认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。
面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。
20xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。
我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将20xx年财务部工作情况具体总结如下：
一、认真细致做好财务日常工作
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。
三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。
四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。
通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模
为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。
另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今年我公司负责xx项目，该项目计划投资xx亿目前已投资xx已预收房款近xx万元本年贷款xx万元。
四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性
虽然我们财务部只有x名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
六、加强团队建设，做好服务工作
搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。
七、20xx年的工作打算
20xx年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。
1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。
按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。
2、加强资金管理，做好资金调拨工作。
要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。
3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。
配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。
5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。
6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。
20xx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。
今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。
财务工作总结8
1.异分析。可能的差异分析有，实际与预测(预算)数字的对比，差异有upside or favorable variance，也有downside or unfavorable variance。差异是与预算或标准成本(或政策规定的费用标准)相比产生的，差异也起着经营预警的职能，一般差异关注点的设定是按百分比或绝对金额来的，比如设定10%为关注点或1万美元为关注点。对于特殊业务或事项(exceptional item)我们要有特别的申请和批准程序。
2.清你的报告假设。在很多情况下，我们的用户(管理层或业务部门)对他们需要的数字或信息口径或标准描述得不是很明确，比如总裁可能要求提供今年1-10月的收入数据，如果我们以前提供过类似报告，可能按以前的格式来提供，如果没有过，在我们做好报告后，要多写一部分为报告说明主要内容有：
a)数量及金额的单位，汇率。
b)收入涵盖的产品、区域或部门。
c)这是最终的财务报告数字，还是有一部分估计数字(因财务还未结完帐)。 d)如果同时还有预算相关数字，要说明与预算相比主要的差异是哪些。 报告说明能起到统一报告提供者和报告使用者理解口径和标准的作用，其作用就象会计原则和惯例之于财务报告一样重要。
3.户分析/余额调节表/变化过程表。帐户分析一般涵盖资产负债表上所有项目，象资产负债表上的一行预提费用，在帐户分析表上要有具体的明细的项目和原因来支持这个余额。余额调节表指两个来源不同的报表，我们把它们间的差异用具体的明确的项目指示出来，比如银行余额调节表，要标明是哪个帐户、哪一天的哪一笔钱是未达帐项；变化过程表指一个重要的`数据指标在各个不同时期的变化过程，比如计提的保修费，年初余额是多少，1季度计提了多少，依据是什么，1季度使用或支付了多少，同样，二季度三季度到目前为止余额是多少，这个余额的变化的明细过程是什么，依据是什么，从这个表可以看出我们财务对某一项重要数字或指标的政策和操作，也能检查出来我们对这个数字的管理是否正确合理，是否不合理地影响了损益表的正确性。
4.某类报告要考虑的因素。财务分析要做各种报告，为了保证报告的准确性和高质量，我们要有一套成熟的做事程序，比如每周要做月度的滚动收入预测，为了这个数字的高质量，需要有一套预测的程序，比如某个客户的数字从哪里来，如何判断数字的合理性，举例说，关于收入，我们要考虑：招标情况与结果，目前的订单数量，月底时的backlog(未完成订单)，原材料的供应能力，工厂的产能，市场容量和市场份额的变化情况，价格的趋势，这些者考虑了以后，我们会根据客服部门的预测得出我们自己的格的趋势，这些者考虑了以后，我们会根据客服部门的预测得出我们自己的判断。然后就是对这些数字进行合理性的验证，首先是数量上是否合理，与前期相比，与招标结果相比，与目标相比。再就是价格方面，有没有奇高或奇低的(当然是与当期合理的市场价格相比)。
5.细分析。有点象帐户分析的职能，就是把一个数字拆开来看，看它是由什么明细组成的，会计和管理在某方面是分类的科学，在对分类和明细的回顾的调查过程中我们会对业务的实质及其管理有深刻的体会。就象老板可能问我们，应收帐款有多少了，这时我们除了要准备余额外，还要准备回答主要是哪些客户、什么产品、欠款时间等明细的信息。另外如对成本明细的分解，我们可以知道变动成本有多少，固定成本有多少，哪个成本项目是大头，针对不同的项目如何加强成本管理。明细分析在英文里叫break down analysis。
6.ap analysis/bridge analysis. 有点象过程分析，但它更多地用在两个不同时间或性质的数字的差异的明细分析，比如老板让做一个预算的净利润与当年实际的净利润的差异分析，我们就要从当年实际出发，走很多步骤，每一步都是一个gap,最后到达预算的数字，比如收入差多少、成本差多少、销售费用差多少、管理费用差多少，每种差异的原因是什么。
7.据库方法。财务分析人员最强大的分析工具是数据库方法，我们可能把收入做成一个数据库(包括客户、产品、期间、数量、单价、金额、成本，还可分预算和实际)，把经营费用做成一个数据库，里面有实际费用和预算费用，把人头做成一个标准数据库，把损益表或当期的帐务做成一个灵活的数据库，数据库要标准或统一，要用到mapping，这个一般根据自己的需要来定义，要根据自己的目的去分析，要用到数据透视表技术pivot table。
8.务的评论或行动方案。财务部门提供报告时，要有专业的分析意见或行动方案建议，这个需要两方面的能力，一是要熟悉业务情况，知道其历史、现状和未来的计划，二是要斟酌用词，以报告阅读者明白且不引起歧义的言语去说明，确保读者的理解与我们要表达的内容尽量一致。
财务工作总结9
20xx年，在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据，xx年财务年度工作总结范文。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部xx年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
(一)作为后勤工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，XX年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的'工作量。比如，a分部的年产值比20xx年增长了50%;对b、c和d三个分公司XX年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务工作总结10
进入公司以来，我就把“做一名优秀的财务人员”当作致力追求的目标。x年，在公司领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准，严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财务人员”的`目标又迈出了自己坚实的一步。下面就将一年来的工作、生活、学习以及思想等各方面情况汇报如下：
一、思想上积极上进
能够以积极的态度认真参加公司组织的政治理论和业务学习培训，并不断总结自己思想上的不成熟观点，向着做一个有魅力的x人靠拢。其次，通过广播、电视、报纸、书刊认真学习领会当前国家政策及经济形势，为今后的工作，生活等铺一条正确的路线图。
二、工作中兢兢业业，尽职尽责
勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为公司服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十余年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。
三、业务上不断积累，提高素质
随着新形式对财会人员业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律、法规、方针、政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定，为相关领导、部门了解企业财务状况、经营成果和现金流量，并据以作出经济决策、进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息。
做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。
财务工作总结11
弹指一挥间，时间飞快的溜走，一年就这样匆匆过去。回首飞逝的一年的，有许多值得回味的事情，有遗憾、有成绩，也有期待。
20xx年在领导的关爱，在同事们的团结互助下，在自己的不断努力下，圆满完成了一项又一项的工作，现将一年来的.工作进行简要的回顾和总结：
1、顺利完成20xx年的决算及20xx年企业所得税的汇算清缴工作，完成了20xx年的预算主要工作。
2、修订公司内部控制制度及各项财务制度、流程图。
3、经过多次讨论、摸底和物流金算盘有关的人员沟通，克服重重困难，拟订了公司物流信息化的初步框架和物流编码。
4、根据会计师事物所和资产评估事物所对我公司的审计和评估工作，并核对报告内容。
5、在公司全面开展了资金预算工作，编制资金预算表，使资金收支得到平衡，合理运作资金，并制定了相关的管理和考核办法。
6、修改了公司财务指标考核办法和产品提成办法，并逐月提出考核。
7、全年对资产进行了四次彻底的盘点和询证工作，并对债权进行了彻底的清理。
8、配合公司董事会、监事会完成了财务预算、财务决算、监事会公司报告等。
除此之外，准确无误地完成了每月报表的审核并详细进行分析，定期分析经济运行情况，根据上级部门要求做幻灯片等日常工作。
在新的一年中，要认真学习财务知识，不断提高自己的业务能力，积极进取、开拓创新，扎实工作，勇挑重担，带领全科人员全面完成部里安排的各项工作，为公司的持续发展贡献自己的力量。
财务工作总结12
20xx年财务科的工作是紧紧围绕学校的中心工作开展本科室的工作，在完成科室的职能业务上，重点保障了学校教学工作实施过程中资金的供给，按照省厅的要求严格督查了我校各专项资金的使用情况。整个管理工作以精细化、精准化未要求，创新服务理念，拓展服务渠道及时保障了学校各项工作的资金需求。现将具体情况汇报如下：
一、财务检查与审计工作
1．根据省残联转发《XX省审计厅办公室关于印发20xx年省级部门（单位）预算执行和财务收支情况内审自查及审计抽查工作方案的通知》精神，进一步规范单位预算执行和财务收支管理，健全内控制度，提高预算财务管理水平和资金、资产、资源使用效益。为做好此项工作，我们认真学习文件领会精神，以文件和省残联专题会议要求为依据，制订了详实可行的工作方案，按照方案内审自查了9个方面的内容，并对我校预算执行和财务收支情况进行了全面客观的分析与研判。通过自查，发现凭证附件不全的问题XXX件，对这些问题我们从制度上、管理上和过程上进行了查漏，并以此为切入口进行了整改。修订了制度，规范了管理，监控了过程，并要求相关部门补充完善了各类凭证附件，保证了学校账户、账帐、账证、账表相符。完成了20xx年学校财务收支情况及内审自查工作报告，并上报省残联。
2．4月初为下一阶段的XXXX的离任审计实施提前做好准备工作。在时间紧，任务重的情况下，（1）财务科全体人员放弃节假日休息加班加点准备审计资料，主要包括20xx至20xx年决算文件，预算文件，会计账本，各类报表，会计资料，项目资料等，并且进行了大量的文案工作，将项目资金拨款文件及相关文件按不同类别进行了重新分类，并装订成册，编写了详细的目录。（2）4月10日审计专家对我学校20xx年财务管理、项目管理及预、决算执行情况开始进行内部审计检查。针对审计提出的建议，我们及时进行了整改，规范了项目资金管理，强化了财政资金使效果，严肃了财经纪律，对学校预决算的编制和财务管理工作进行了标准化处理。
3．5月5日至5月24日，审计厅XXXX离任审计审计工作组进驻学校，审计主要包括20xx年至20xx年收支情况，项目资金管理情况，预算执行情况及康复实训大楼基本建设情况。
由于我们工作准备充分（对20xx—20xx年的收入支出情况进行了全面梳理，各年度项目资金的.使用情况及对存在的问题做到心中有数），使得审计组能够很方便的了解到我校各年度资金拨付和使用情况，并对审计组提出的问题依据相关政策及学校的情况逐一进行详实的解答。此次审计给学校共发了13份审计取证单，相关部门逐一进行了回复。审计组对我校的财务管理工作给予了充分肯定，指出：会计核算基础工作规范，财务收支审批手续严格，公务卡执行情况很好。对审计发现的问题，我们及时进行了整改。
4．8月5日省巡视组进驻残联，我科同志加班加点依据要求提供相关资料（在各相关部门的积极配合下顺利完成了此项工作），主要资料有：
（1）20xx———20xx年项目资金预算编制说明及资金实施情况
20xx年“康复实训大楼设备采购”900万项目资金项目预算编制说明及实施情况、20xx年“康复实训大楼设备采购”1000万项目项目预算编制说明及资金实施情况、20xx年“职业教育基础能力提升”1000万项目资金项目预算编制说明及实施情况
20xx年—20xx年“中央专项彩票公益金助学项目”资金预算编制说明及实施情况（370万）
20xx—20xx年“残疾人职业培训和实用技术”项目资金算编制说明及实施情况（1350万）
20xx—20xx年“资助贫困残疾大、中专学生项目”资金算编制说明及实施情况（1320万）
康复实训大楼工程项目实施情况（3330万）、支出情况统计表、基建支出记帐凭证及原始凭证复印件。
（2）所有设备及工程项目资金招标项目归档资料、投标文件、供货合同（收集资料共计43项、共12个文件盒）。
5、20xx年8月22——25日配合省财政厅委托的会计事务所对学校清产清查工作进行检查。
6.8月26——27日完成了20xx年度收入支出及报表审计工作。
二、20xx年预算资金下达情况
20xx年省财政下达各项资金2672.39万元。其中工资及公用经费927.39万元（工资580.29万元，公用经费155.95万元，对个人及家庭补助236.15万元————离退休工资、住房公积金）；项目资金1700万元（学费350万元，培训费350万，“职业教育基础能力提升”项目1000万元）。
三、20xx年项目资金执行情况
按照省残联《关于加快20xx年专项资金预算执行提高财政资金支出进度的通知》要求，对我校正在执行的各个专项资金预算进行了督查，逐项核查专项资金预算执行进度的时间节点（20xx年项目资金第二季度支出进度要达到60%，第三季度支出进度要达到85%），有效地保证了各个专项资金预算的执行。
1、学费项目
我校学费项目资金350万。该项目资金零户支出xx万（含转工资户157万），已完成项目资金的60%，学费项目资金年底可按计划执行完成。
2、培训项目
该项资金额度为350万，目前该项目零户支出350万（含转工资户170万），完成项目资金的100%，培训项目资金年底按计划执行完成。
3、“职业教育基础能力提升”项目
该项目资金额度为1000万，目前尚未进行支付，主要内容为：
（1）教学楼、公寓楼设施改造项目（安装三部电梯）118.9万
此项目已完成前期审批工作，招标工作完成，已支付合同总价60%。计划20xx年底完成（因三部电梯主机需要进口，厂家定制周期较长）。
（2）教学楼、公寓楼、食堂无障碍改造218.9万此项目完成前期审批工作，招标工作，于20xx年9月初已完工（保障了学校正常的教学及学生生活）
（3）无障碍道路及管网设施项目165.59万此项目完成了上报审批工作，招标工作，已支付合同总价30%。预计20xx年底月完成
（4）网络信息中心设备采购212.9万
此项目完成前期审批、招标工作，10月底该项目已完成采购。
（5）教学楼、综合楼无障碍通道建设（天桥）200万
目前完成了天桥设计工作，争取20xx年底完成（因此项目①需要大兴管委会和市政规划部门审批；②要解决高压落地问题，需和供电局了联系协商，项目的前期准备工作较长）。
（6）康复实训大楼工艺美术中心建设29.8万此项目已完成前期审批、招标工作。
“职业教育基础能力提升”项目是我校今年的核心工作项目，目前，全校各部门都在齐心协力工作，确保该项目的按期完成。
下一步财务部门将认真做好组织、协调工作，积极配合相关部门，落实项目任务，尽快实施项目，尽早完成任务。并按照项目实施的有关经济合同、发票、验收报告等，及时结清款项。各相关部门要认真关注关键时间点，高度重视本部门预算执行情况，特别是项目经费的支出工作，明确完成任务的时间，加快项目资金支出进度。
四、固定资产清查工作
为了落实陕残联办[20xx]
6、38号文件精神，全面规范和加强我校国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，按照《财政部关于开展20xx年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资20xx2号）要求，我校于20xx年4月25日至6月30日对全校截止20xx年12月31日的各类资产进行了全面清理、核对、登记。
本次清查的重点主要
（1）对全校的固定资产进行清查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，如实填写固定资产清查登记表。对清查中发现需要报废、报损或作其他处臵的固定资产，要求查清原因，提出处理建议。
（2）财务科与行政科将各自的帐、卡与实物进行清查，并对有异议的资产再次清点确认，对“固定资产盘点报告表”进行复核确认。
（3）聘请西安兴国会计事务所对学校的资产进行专项审计。20xx年8月22——25日省财政厅委托会计事务所对学校的清产清查工作进行检查。在检查中我校资产清查工作得到了一致好评，认为我校资产清查工作认真、细致，明细账、固定资产卡片、总账一致。
五、修订和完善财务管理制度
（20xx年重点工作）20xx年财务科的重点工作：进一步完善各项财务规章制度。结合学校的工作实际，以国家法律法规为指导，以构建完备的财务管理制度为目标，构建合理的监督机制，建立和完善推进依法理财的具体政策措施，并在全面梳理完善的基础上，修订和完善学校财务制度，使学校的各项财务工作做到有章可循、有据可依、有人负责，充分发挥财务制度在学校发展中的规范、引导和保障作用。
6月份我们按照《会计法》和各项规章制度对我校的财务制度建设的实际进行分析和研究，重点查找现行制度中还缺少哪些不完善的地方。上半年完成现有制度的梳理，形成了学校财务制度群的废、改、建方案。下半年我们完成了：
学校财务管理制度的修订；制定《专项资金管理办法》；制定《合同管理办法》；制定《财务稽核制度》；制定《预算管理制度》；制定《内部财务控制制度》。
六、做好年度预算及年终决算工作
根据省残联《关于编报20xx年部门预算和专项资金预算的通知》要求，结合学校20xx年预算执行情况，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，编制20xx年财政预算及项目方案的报送工作。今年我校上报了4个项目：“资助贫困残疾大、中专学生”项目、“残疾人就业培训”项目、“基础能力提升项目”（“康复实训大楼立体车库设备采购”项目、“录播室设备采购”项目、“康复实训大楼空调设备采购”项目、“综合楼、教学楼无障碍设施”项目）
年终决算账务结转、编制报表是一项比较复杂和繁重的工作，决算的数据是对我校一年来收支活动的总结和评价，8我们要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为领导的决策提供依据。全年完成了10类报表编制和上报工作。《财政存量资金消化情况表（月报）》、《20xx年残联系统财务统计报表》、《20xx年残联系统财务统计报表》、《20xx年残联系统预算执行情况表》、《20xx年度部门财务报告》、《20xx年度部门预算支出进度考核表》、《20xx年度部门决算经济分类报表》、《20xx年度部门决算固定资产投资报表》、《20xx至20xx年外事经费投入统计工作报表》、《十二五时期机关运行情况统计表》、《20xx年教育经费统计报表》
七、完成了个税上缴工作
我校原有税务登记证属社保户，因税务缴费系统的问题，无法上缴个税，我们多次与税务部门沟通，今年8月税务缴费系统升级后，根据税务局通知精神，从20xx年10月我校通过XX地税“电子税务局”申报个人所得税申报及缴款工作，按要求
（1）下载并安装“个人所得税代扣代缴系统”；
（2）学习个人所得税扣缴系统的使用；
（3）收集全校职工个人信息录入模版并导入个人所得税系统。完成了网络申报及缴费的前期信息录入。从20xx年9月我校个人所得税已按月上缴。挂“其他应付款”的个人所得税30.67万元，于20xx年10月全部上缴。完成了多年个税未上缴的遗留问题。
八、20xx年工作设想及重点工作
1、继续开源节流用好用足各项有利政策为学校争取资金。
2、实施深层次精细化管理，保障管理目标的按时按质实现。
3、做好财务审计工作。
4、充分运用大数据做好资金管理工作。
光阴荏苒，一年的时间，弹指一挥间，20xx年在学校领导和各部门同事们的悉心配合和指导下，在财务科同志的努力下，顺利地完成了部门的岗位职责。在此，我向大家表示由衷的感谢！
财务工作总结13
随着公司的不断发展和壮大，公司的各项业务也呈现节节攀升的可喜局面。这些变化从财务部工作量的增加中也可见一斑。这些增加主要表现在以下几个方面：
第一：各项投标保证金支付的增加。
去年1-12月份共收退各项投标保证金金额为22665.79万元；而今年共收退各项投标保证金金额达29444.81万元，较去年增加6779.02万元，增加幅度达29.91%。
第二：核算项目工作量的增加
去年，财务部核算的项目有xx等5个核算项目。今年，又增加了xx等5个项目。到12月31日止共编制并审核项目凭证达1654张，报表55份；另出具了项目的全面财务情况分析各壹份；整理并审核了项目20xx年12月到今年6月份的所有凭证及帐簿，出具各项财务数据分析表共10份，审计报告1份；全程参与了项目工程相关事宜的处理。通过QQ邮件的传递，审核项目部会计与出纳报表共18份。
第三：各公司核算业务量的增加
去年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为2954张，而今年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为3862张。编制与审核的凭证张数较去年增加了909张，增加了30.77%。今年共编制并审核各公司会计报表144份。
另，按主管税务机关要求重新编制了投资公司20xx年至20xx年的凭证、登记了各项明细帐及总帐、出具了20xx-20xx年的会计年报。
除上述工作量的增加外，财务部今年上半年主要还完成了以下几方面的工作：
一、融资方面：
企业要发展，获得外部资金的支持是必不可少的，这也将成为财务部今后的重点工作之一。在融资方面，今年财务部完成了公司在南昌银行及中国银行的贷款、公司在南昌银行银行承兑汇票及贴现的办理，公司在南昌洪都农村商业银行的贷款前期程序已全部走完。另提供相关材料办理项目等地贷款。另与南昌县兆丰小额贷款公司建立了信贷关系，在南昌捷信小额贷款公司的融资前期工作办理完毕。为办理贷款，走访银行及担保单位N次、仅提供并出具贷款报表就达90份，审计报告11套；制作并出具担保单位贷款报表15份，担保审计报告3套。
本着互利互惠的原则，为兄弟单位提供贷款担保并提供担保材料达十余次。
二、会计电算化核算方面
为配合企业的加速发展，公司在去年下半年购入了金蝶会计软件，以实现会计电算化。由于处于电算化核算初始阶段，出于安全考虑，要实行手工帐和电算化两套帐并轨（即一张凭证，即要手工填制及登帐又要在会计软件中输入凭证及登帐），工作量相对增加了一倍。由于种种原因，去年只有江西分公司和南昌投资公司全面实现了电算化核算，今年在部门人员的共同努力下，所有5个公司已全部顺利地实行了会计电算化核算。从而兑现了我们财务部去年年底在部门工作总结中对公司的承诺。
三、各项备查帐的建立方面
为了更好地做好财务工作，为公司领导提供更快捷更准确的数据，在去年年底的工作总结中，我代表财务部提出了要在今年全面建立健全各项备查帐的想法。由于在这之前，所有的工作要从零开始，许多早期的工程项目甚至牵扯到20xx年前的帐目，要做好这项工作会增加很大的工作量同时还有相当的难度，但是为了把工作做好就要有知难而上的勇气和决心。通过这一年来本人紧张、辛苦的工作，现在财务部的备查帐共建立了15套，共输入各项数据及信息近万项，涵盖了各公司的各个方面（包括收支备查帐；各分公司上交公司费用备查帐；公司所有车辆费用备查帐；短期借款与利息支付备查帐；公司各直属项目款项拔付及公司代垫费用备查帐；预算费用收付备查帐、各项目所得税情况备查帐、公司缴纳税金情况备查帐等），公司历年来各项工程及个人借支等项目的备查达111个，共输入各项数据及信息超10000条。这些备查帐的设立与及时更新为更准确、更快捷地提供务各项财务数据提供了保证。
四、财务管理工作方面
为了规范公司的财务管理工作，编写了公司的《财务管理制度》及《公司差旅费报支规定》。《财务管理制度》分十三章共五十九条，从各个层面及角度对公司的财务管理及核算工作进行了相应的规范；《公司差旅费报支规定》从办理程序、费用标准、报销办法三个方面做了相应的规定。
针对公司各核算项目的特点，出于规避公司的财务风险等角度考虑，财务部于今年向各个项目部和公司直管项目下达了规范财务核算、纳税申报等相关财务方面工作的文件4份。
公司大多数直管项目部都在外地，不方便进行及时的财务管理与监督，这样就对各项目资金使用的可控性带来了困难。为了及时了解并监督各直管项目的资金使用情况，向公司提出了要求每个直管项目部出纳每周向公司财务部通过电子邮件传送各直管项目银行存款及现金使用明细情况，并制作好统一的电子报表格式发送到各直管项目出纳。这项建议得到了公司的采纳并且在实际工作中起到了一定的监督作用。
为规避风险，针对公司外派人员制定了《外派人员财务印鉴章管理制度》。为防范因发放农民工工资不规范引起的风险，对名个项目下发了《关于做好农民工工资发放的通知》；
为保护公司的资金安全，制定了《公司收据使用管理流程》。从收据的领用、开具及核销三个方面做了相应规定。
为规范公司投标保证金支付工作的严肃性与及时性，制定了《公司投标保证金支付相关规定》。从保证金的收付时间与流程、保证金票据的管理等方面做了相应规定。
五、其他相关工作
20xx年度，财务部还完成了如下相关工作：
A：税务及审计方面：
1、完成了各公司20xx年度的纳税申报工作及税务部门要求的各项表格、数据的上报工作；
2、完成了各项目发票、外经证的开具、缴销及税款的缴纳工作；
3、完成了税务师事务所对投资公司20xx年度的税务检查工作；
4、完成了主管税务机关对公司20xx年的查帐工作；
5、完成了公司20xx年报表会计师事务所的审计工作；
6、完成增资工作及增资验资报表的会计师事务所的审计工作；
B：银行方面：
7、为公司在南昌银行评“优质客户”及AA客户提供财务报表及审计报告。在已通过优质客户与AA信用等级的评定，现正在总行审批；
8、开立经公司批准的各项目核算专户共7个；
Ｃ：公司内部：
9、及时准确地办理了各项目到帐来款的支付及管理费的'收取，今年共收取直管项目管理费812522.55元，合作经营项目管理费403942.14元；
10、配合公司总经办办理公司资质升级，二次提供财务报表共陆份；
11、配合收取建科预应力公司各项目工程款；
12、为配合公司经营部投标工作提供财务数据并填报各项财务指标并收到各分公司交来管理费114.5万元；
13、为各分公司及各项目做税收方面的答疑工作并提供相关的税务文件；
14、参与公司
14个项目合同评审并给出评审意见；
Ｄ：培训及学习等方面
15、为更好地了解税收政策，财务部员工通过上网查询资料学习、去税务部门咨询等不断地提供自己的税收知识，并且通过学习写了对现行税收政策认识的论文。
16、部门全体员工完成了公司布置的《责任比能力重要》心得体会；
17、参与公司组织的《成功从优秀员工做起》培训并完成培训心得；
18、参与公司组织的《责任胜于能力》讲座并制作PPT模板回公司串讲，与大家分享；
19、面试应聘财务人员19名，录用8名（已离开公司3名）；
20、培训新来财务人员肆名。
E：其他
21、完成公司年度社保缴费的检查及为检查之前所做的准备工作，使公司顺利通过检查；
22、完成各公司残保金的缴纳并为中盛公司节约残保金近2800元；
23、完成公司20xx-20xx年度事务所审计报告，为公司节约资金近10000万元；
24、完成公司在评优质客户及AA信用评级用会计师事务所审计报告，为公司节约资金3000余元；
25、利用税法知识指出税务部门在公司的查帐补税税款中错误金额1094917.65元；通过与税务部门的沟通，为公司减免纳税金额计705075.25元；使得税务部门原预计的应补纳税款1866932.60元锐减到不到5万元
26、完成项目自开工到20xx年8月所有收付款项的核查工作并多次去省建工集团核对项目相关帐务；出具出版项目查帐分析表共10份、审计报告壹份；
27、出具车管所项目我方未签字付款事项数据分析报告；
28、查实项目相关数据并出具查帐报告；
随着公司的发展和工作的需要，财务部还会不断地改进和完善部门的各项工作。做到公司上一个台阶，财务部的工作上一个台阶。财务部的员工在工作中奉行：没有最好，只有更好！
财务工作总结14
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
光阴似箭，日月如梭，转眼间一年过去了，回首刚刚过去的一年，有欢笑，有委屈，更有颇多感慨，因着公司领导一句话，我义无反顾的融入到工作中，视公司如己家，不说兢兢业业，也算尽心尽力了，但往往事与愿违，也许是能力不够，也许是心太大、力太弱，工作中出现了诸多不遂人愿的地方，在此向公司各位领导说声抱歉，所做不如意的地方，在以后的工作中我会尽最大能力做好。过去的我谨记在心，不想过多回顾，请领导谅解，一切向前看，在此我想对明年的工作做一个计划，是对领导做一份承诺，也是给自己定一个目标。
1、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。及时编制有关会计报表，及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。
2、配合公司领导完成各部门经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3、与商场部的配合工作中，单据管理仍然是一项重要而繁杂的`工作，督促商场入库单的及时交回，尽可能减少货物丢失情况，早一些完成业务员、促销员提成与赠品的核算，尽可能减少公司损失，同时也尽可能配合公司领导让业务人员以最大激情参与到工作中，争取多出成绩。
4、与业务部门的配合，做好单据保管工作，配合业务部门抽单调单。
财务工作总结15
我自去年x月份到公司上班，现已有近三个月时间，这期间在公司领导和同事的大力支持下，在其他相关部门人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，从原来没有接触过核算岗位到现在可以较好地完成各项工作任务，在此期间我也遇到了很多困难，得到了很多帮助，也发现了自己的很多不足，下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面情况做简要总结：
一、 严于律已，遵章守纪
自到公司上班以来，我能严格要求自己，遵守公司的规章 制度，能正确处理好工作和家庭之间的关系，不因个人原因影响工作，能与公司的人员搞好团结，不做不利于团结的事。
二、 履行好自己的'工作职责
我在公司主要从事库房材料核算工作，对企业所购材料到货、入库及出库的财务处理，为库存材料做出详细的核算，对于每日材料到货、入库、出库都要以材料保管员签字并收到实物为准，并及时入帐，当日送来的票据及时录入电脑，做到不积压、不懈怠，工作积极主动，不懂的和同事虚心请教，努力钻研业务知识，不断提高自己的业务水平，尽快做到独挡一面。由于财务工作繁事、杂事多，然而在繁冗的工作中细心显得尤为重要，坚持严谨、细致、耐心的工作作风，严格按照财务规定正确核算材料的收、发、存情况，并及时结算，对上级提供真实、准确的数据，做好财务后勤工作。帐面数字及时与库房保管人员实物相核
对，做到帐实相符，多与相关部门人员沟通，对存在的问题多多交流，从而使公司利益得到最大的保护。
三、 存在的不足
这段时间以来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了 一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是部分标件种类还没有完全划分清楚，同时对用友软件的应用还没有完全掌握需要更进一步的熟悉使用，对于这些总是我将在今后的工作中努力学习，及时与相关人员沟通并加以解决。
最后还想说几点：一是我的述职报告可能还不全面，希望领导多提宝贵意见。二是我的工作能顺利的进行要感谢我的领导的支持和同事的帮助及相关人员的积极配合，尤其在我遇到工作难处时周围的人为我耐心讲解，给了我很多信心和勇气克服工作上的困难。三是希望在以后的工作中，更好的完善自己，一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
国际财务部
20xx年xx月xx日
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