合同管理制度

时间：2024-07-25 12:24:46 合同我要投稿

合同管理制度必备15篇

　　在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的合同管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

合同管理制度必备15篇

合同管理制度1

　　建设工程合同管理制度是企业管理体系中的关键组成部分，旨在规范建筑项目的合同签订、执行和管理，确保工程质量和进度，保障各方权益。该制度主要包括以下几个方面：

　　1. 合同前期准备：涵盖合同立项、招标文件编制、合同谈判等环节的流程与规定。

　　2. 合同签订：明确合同审批权限、合同条款审查、合同签署与备案的程序。

　　3. 合同履行：规定合同执行中的'变更、索赔、支付、质量控制等相关管理规定。

　　4. 合同争议解决：设定纠纷处理机制，包括调解、仲裁和诉讼等途径。

　　5. 合同档案管理：规范合同文档的保存、检索和销毁等管理要求。

　　6. 违约责任：定义违约情形及相应的处罚措施，维护合同严肃性。

　　内容概述：

　　1. 法律法规遵守：确保所有合同活动符合国家相关法律法规，防止违法风险。

　　2. 权责明确：清晰界定合同双方的权利和义务，避免后期纠纷。

　　3. 风险防控：识别和评估合同中的潜在风险，制定应对策略。

　　4. 信息透明：建立有效的信息沟通机制，保证合同执行的透明度。

　　5. 时效管理：强化合同执行的时间节点控制，确保工程进度。

　　6. 资源配置：合理调配人力、物力资源，保障合同顺利实施。

合同管理制度2

　　目的：

　　规范酒店经济活动，明确合同订立各方权利义务，保证酒店合法权益不受侵犯。

　　依据：

　　《中华人民共和国合同法》结合酒店经营活动实际。

　　原则：

　　遵守国家法律法规，订立合同坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经济行为规范并符合社会公德。

　　范围：

　　物资采购、固定资产购置、工程建造和维修、接受劳务、出租承租资产、提供劳务、提供服务、销售商品、融资借款等。

　　合同的订立：

　　1、与酒店订立合同的当事方应是具有民事权力能力和民事行为能力的自然人、法人、和其他组织。

　　2、对外签订的各类经济合同必须是当事人各方真实意思的表示，并符合国家法律法规的有关规定。

　　3、对外签订经济合同(协议)一律采用书面形式。口头形式、电话通知等其他形式均不得作为订立合同的依据。

　　4、对外订立合同的类型主要有：工矿产品购销合同、农副产品购销合同、租赁合同、借款合同、劳务合同等。

　　5、合同的条款应在协商一致的基础上，明确规定当事人各方的权利和义务。所含具体内容由签订合同各方约定，但应包括以下主要条款：

　　◎签订合同方的名称或姓名：必须使用合同订立各方的法定名称。

　　◎标的：明确货物、劳务、服务、工程项目等的名称或性质，描述准确、明白。

　　◎数量：有数量要求的，必须明确具体数量和计量单位。

　　◎质量要求：国家标准、行业标准、企业标准或双方协商标准。

　　◎价款或报酬：价款的币种、具体金额、付款条件和付款方式等。

　　◎履行期限、地点和方式：履行合同的时间、地点具体，履约方式明确、清楚。

　　◎违约责任：故意、过错、不可抗力等因素违约应承担的责任，承担责任的方式、计算方法，以及责任的免除等。

　　◎引起争议解决的方法：协商、调解、仲裁或诉讼。

　　6、为保障酒店的合法权益，避免因合同签订条款的缺陷、含混造成经济纠纷，合同条款和内容应客观、严谨、完整、明晰。

　　7、经济合同类型及基本格式附后。

　　合同的履行

　　1、对合同具体约定内容，合同签订部门应严格履行酒店所承担的义务。

　　2、在合同履行过程中，遵循诚实信用的原则。因合同条款的疏漏或理解上发生争议，应尽量通过当事人友好协商解决，避免因合同纠纷影响酒店声誉和造成不必要的经济损失。

　　3、无法通过协商解决的合同纠纷，应通过合法程序处理，不得采用非正当手段解决，避免给酒店带来负面影响。

　　合同的管理：

　　1、经济合同一经签订，即承担相应的法律责任，故对经济合同订立与管理的严肃性，各签订合同的业务部门应引起高度和充分的重视。

　　2、酒店对外有经济业务关系的各业务部门，因具体经济业务需要，均可经总经理授权对外签订经济合同，但应严格审批程序。在授权范围内签订的经济合同，可由相关部门负责人控制。超过授权的合同，必须经总经理预先核准。

　　3、合同的订立实行分级审批制度，业务经办人与合约方拟订的经济合同，经部门负责人审核，报总经理或法定代表人审批签字后执行。

　　4、合同专用章由总经办负责保管，实行使用登记备案制度。经济合同必须经总经理或法定代表人签字后，合同专用章保管人方能加盖合同专用章，并对所签合同登记备案。

　　5、由营销部部门加盖部门印章(未使用合同专用章)对外签订的在酒店授权范围内的.商务协议，由部门负责人签字负责。超过范围授权范围的或长包、挂账、租赁等协议必须按(4)款程序处理。

　　6、订立的经济合同，在合同订立各方完善相关手续后，本酒店应至少留存二份原件，其中：一份留存签订合同的业务部门，作为执行合同的依据;一份交财务部，作为办理结算和进行财务监督的依据。

　　7、各业务部门留存的经济合同，应按执行中、执行完毕、存在合同纠纷等情况，分类整理保存，便于查找翻阅。

　　8、财务部门留存的经济合同，除按上述条款分类整理外，还应按合同类别进行整理归档。经济合同作为重要的档案资料，每年末均应装订成册并进行登记，由合同留存部门设专人妥善保管。

　　9、经济合同内容附有重要的经济活动信息和商业秘密，酒店对外签订的各类经济合同，未经部门负责人同意并经总经理批示，一律不得对外披露和揭示。

合同管理制度3

　　酒店生产管理制度对于酒店的长期成功至关重要，它：

　　1. 确保服务质量：通过标准化流程，保证客户体验的`一致性和优质性。

　　2. 控制成本：有效管理资源，降低浪费，提高经济效益。

　　3. 提升员工士气：明确职责，提供成长机会，激发员工潜力。

　　4. 维护品牌形象：良好的运营制度有助于塑造酒店的良好口碑，吸引并留住客户。

　　5. 保障合规：遵守相关法规，避免法律风险，保护酒店的合法权益。

合同管理制度4

　　酒店考勤管理制度的重要性不容忽视：

　　1. 提高效率：规范的考勤制度能确保员工按时上下班，减少迟到早退，提高工作效率。

　　2. 维护公平：统一的考勤标准避免了因个人偏好导致的不公平现象，增强员工对公司的信任感。

　　3. 控制成本：准确的`考勤数据有助于合理规划人力成本，避免资源浪费。

　　4. 保障服务：通过有效的考勤管理，确保酒店在高峰期有足够的员工提供高质量服务。

　　5. 法规遵从：遵守劳动法规，保护员工合法权益，降低法律风险。

合同管理制度5

　　一、管理目的

　　在京石客专项目部管辖下，为充分发挥本工区计划合同部职责，减少工程合同风险，维护本工区合法权益，确保本工区经济效益，特制定本管理制度。

　　二、计划合同部人员要求

　　1、要有高度的责任心和事业心,工作认真负责,吃苦耐劳,任劳任怨,作风正派,廉洁奉公。

　　2、要有较强的保密意识。

　　3、要熟悉本工区工程特点,了解施工现场情况,懂施工技术、懂各项业务管理；要熟悉合同文件,了解有关法律、法规的规定。

　　4、要有一定的公关能力,能够处理好内外关系；要有一定的应变能力,思想敏捷,条理清楚,在对外联系、商讨或谈判中,能随机处理问题,维护本工区的基本利益。

　　5、要有一定的文字写作能力对外提供的各类函件、报告,要简明扼要,文理通顺,论理切中,能够反映出本单位的水平,提高工区的声誉。

　　6、加强与各部门的沟通协助能力。

　　三、计划合同部工作职责

　　1、积极与京石客专项目部相关部门沟通，了解本项目合同管理特点，熟悉工程进度计划的目标及动态控制程序，在满足项目总体进度计划的情况下，制定并上报本工区的施工计划和用款计划；熟悉项目部工程计量、审批程序，按项目部要求办理已完工程计量支付。

　　2、参与本工区施工图纸会审，熟悉设计图纸、合同文件，具体掌握各分项工程特点，复核工程量，进行成本分析，编制计划成本，为成本管理和经济核算提供有效数据。

　　3、在项目经理授权范围内，参与工程劳务分包队的谈判、甄选工作；按京石客专项目部合同管理要求，参与本工区劳务分包合同、材料采购合同、设备租赁合同等的起草、论证、谈判、签订履行、变更、解除等工作。

　　4、对劳务分包合同进行管理，建立分包合同管理台账，督促合同的履行，收集并及时将合同履行情况的信息反馈项目经理，并就合同补充、修改和变更等问题向项目经理提出改进建议。

　　5、积极做好地材、辅助施工材料、施工机械租赁的询价工作，向项目经理和相关业务部门提供真实、准确的市场价格信息。

　　6、做好施工情况的统计调查、统计分析、指标考核等工作，为领导决策提供依据；按时进行本工程计量工作，为财务支付提供依据。

　　7、完成领导临时交办的任务。

　　四、计划、统计人员职责

　　1、按根据京石项目部总体施工进度计划要求，制订本工区年、季、月、旬施工作业计划。

　　2、在每月召开的生产会议上,重点检查上月计划的执行情况,提出相应的对策，布置下个月份的施工计划,明确各作业点的作业目标和施工任务。

　　3、搞好年、季、月的有关统计报表,及时向上级主管部门上报；及时掌握工程进展情况，随时向有关业务部门提供数据、信息，统计数据要真实、准确；及时向领导提供各种统计信息资料、临时报表及统计分析。

　　4、按规定的日期及时、准确地向上级主管部门报送工程完成形象进度,施工产值等有关情况。

　　5、计划统计职能人员要逐渐学会运用价值工程、网络技术、动态计划等现代化管理方法。

　　6、定期向项目经理汇报工程进度计划执行情况。

　　五、合同管理人员职责

　　1、及时集中、整理工区劳务合同、设备租赁合同、地材及周转性材料采购合同，并建立相应的合同台账，以备项目经理和其他业务部门查阅，同时做好保密工作。

　　2、合同管理工作与工程进度、工程技术、质量管理及工地试验、材料供应、财务结算等工作密切合作,了解工程施工过程的全面情况,促使全面有效地履行合同,并利用合同有关条款,保护企业的合法权益。

　　3、积极学习相关法律法规，就签订的合同协议条款及合同履行中的问题及时咨询并采纳公司法律顾问的意见，解决合同签订和履行中双方出现的差异，保证合同的正确执行，减少和避免各类风险可能造成的经济损失。

　　4、定期检查合同履行情况，及时就合同履行中出现的问题向项目经理汇报并提出解决建议。

　　5、定期总结合同管理工作的经验,不断提高合同管理的工作水平。

　　六、验工计价管理制度

　　1、按上级主管部门要求，及时并上报实际完成且质量合格工程项目的验工计价。

　　2、工区验工计价采用分级审核程序，施工队按合同约定的计量项目将当期完成的合格工程向其主管工程师提出计量申请，项目部组织工程部、安质部、合同部等相关部室现场验收，由工程部对申请计量的'工程项目进行数量审核，填报验工计价单，签字确认后传递至安质部；安质部负责对验工计价单所申报的工程项目进行质量审核，合格后签字确认，并传递至综合协调部；综合协调部须调查施工队有无债务纠纷和拖欠民工工资情况，或地方纠纷，在验工计价单上签署相关意见后传递至合同部；同时设备物资部及时准确统计好各施工队进料状况，建立台帐，根据合同部计量支付的要求，提供当期材料拨付证明；合同部审核当期的计量项目是否符合合同规定，填写支付单价和支付金额栏目，同时扣除质保金和违约金（若有）及本期内发生的材料款、罚金和奖金等内容后将验工计价单传递至财务部；财务部门负责核准借款情况，确认有无财务手续需办理，签署支付意见后报总工程师签认并呈送项目经理批示。

　　3、建立验工计价台账，定时将工程计量结算单分项汇总,与工程量清单相应项目的工程量及已完工项目对照检查，并为主管领导提供准确计价数据，防止漏项及重复计量相关及工程款超拨。

　　4、对于工程变更和监理工程师指令增加的工程,如若超出合同工程范围,要按合同规定,及时办理验收签证和工程价款的结算工作。如需调整单价或另行报价的工程,要做好单价调整和计算工作。

　　5、严格核实外包队额外工程的验工计价，任何额外工程的计量必须由主管工程师和合同部人员现场确认，并附有相应的位置、图示计算资料等，不得向外包队私自签认任何涉及工程费用的字据。

　　6、对用计日工支付的工作,应准确地记录所使用的机械(型号、功率等)台数、人员(分工种、等级)数量、材料数量等,按月进行计量结算工作。

　　7、工程完工后,要进行工程决算,以便与财务决算比较,核算本工程项目的成本效果。

合同管理制度6

　　1. 制定详细的劳动操作规程，涵盖每个工作岗位，确保每个员工都清楚自己的职责和操作流程。

　　2. 设立专门的安全管理部门，负责监督安全规程的`执行，定期进行安全检查和隐患排查。

　　3. 实施全员安全培训，新入职员工必须通过安全知识考试才能上岗，老员工每年至少进行一次复训。

　　4. 建立绩效考核机制，将安全生产、工作效率、团队协作等因素纳入考核范围，奖励优秀表现，激励员工进步。

　　5. 根据市场情况和企业效益，定期调整薪酬福利，确保其竞争力，同时设立各种奖励机制，如安全奖、效率奖等。

　　6. 提供全面的劳动保护，包括提供符合标准的防护装备，定期进行健康检查，设立职业病防治措施。

　　7. 落实合理的工作时间和休息制度，确保员工有足够的休息时间，防止疲劳作业。

　　以上方案旨在构建一个高效、安全、公平的煤矿劳动管理制度，为煤矿的稳定运行和员工的福祉提供坚实保障。在实施过程中，需不断评估和完善，以适应不断变化的内外部环境。

合同管理制度7

　　铁路工程项目在合同管理标准化过程中应严格按照合同管理制度动态化、合同分类清晰化、合同成本目标化、合同签订流程清晰化、签订过程主管化、成本控制层次化、合同档案管理部门化、过程化、常态化、合同管理相关岗位互控化的原则进行管理。

　　一、合同管理制度动态化

　　没有规矩不成方圆。任何一个机构都要有自己的管理制度。制度的建立是基础，制度的执行是关键。制度的建立不是一件一劳永逸的事情，项目管理机构建立之初的制度随着管理工作的推进，管理范围和形势的变化，很多制度已经成为工作的制约和瓶颈。所谓不破不立，对原有制度的修订和改进是一个永远都没有止境的工作。比如项目管理机构建立之初的合同内审制度一般是比较粗糙的，审核部门少，在合同执行过程中出现很多人不知情，对合同的顺利履行有一定的影响，于是内部审批制度就改成所有部门负责人都参与的人人皆知的制度，但在这一制度的执行过程中又发现这样的内审制度有着主次不清的毛病。目前内审制度经过调整已经变得主次分明、合理有效了。举这样一个例子，只是说明合同管理制度化，不只是包含对既有制度的执行，还应该包含对制度的修正。即合同管理制度动态化。

　　二、合同分类清晰化

　　项目管理机构管理的.项目种类多，既有地方项目，又有更新改造项目又有国家铁路建设项目，还有保密项目。这给合同管理工作带来一定的挑战。经手的各类合同既要符合国家的法律、地方法规、行业的规章，又要符合铁道部和铁路局相关规定，这就需要吃透大量法规和路局文件，才能做到拿到一个合同就知道从哪里下手办理。项目管理机构须针对本项目常见的合同整理出一套细化的合同办理思路，拿到任何一个合同，就把它放到这个框架中，也就是对合同进行分类，按类办理。

　　对合同的清晰分类看似是合同管理中不值得一提的小事，但却直接关系到合同处理的方法，如果处理不好，会为以后的合同审计等工作带来坏的影响，必须引起足够重视。

　　三、合同成本目标化

　　项目管理机构投资控制的任务很重。由于工期长、经济形势变化快，鉴修概算批复期的物价指数、人工成本等影响合同成本的因素在项目中相关合同实际签订时会有较大的变化，当然这种变化有时是对成本控制有利的，但大多数时候是不利的。这就对合同签订的成本控制提出了较高的要求：不超概算为基本目标，能有所降造、合同成本最小化是最终目标。为了实现这一目标，项目管理机构在合同管理中以合同签订流程清晰化、签订过程主管化、成本控制层次化为原则，为这一目标的实现提供了很好的保证。

　　四、合同签订流程清晰化、签订过程主管化、成本控制层次化

　　项目管理机构须形成较为合理的合同签订过程管理程序。由于项目管理机构签订的合同大多数具有较多的专业元素，这就决定了专业工程师（包括物资）在合同签订中的主导地位，这并不是说专业工程师就是万能的，由于合同主管和财务主管部门人员位于合同签订过程的下游，在多年的工作中积累了大量经验，因此，合同签订前的合同洽商，由承办人与合同相对方进行联络、沟通、洽商，计财部等其他部门在概预算情况、类似合同文本提供等方面配合合同承办部门的工作。如需要组织洽商会议的，由经办人组织。洽商前由合同经办人将合同概况、合同谈判进展、谈判难点、拟谈判内容、谈判原则等告知主管领导和相关参加洽商人员，洽商后由合同经办人将合同谈判内容和进展、结果形成合同谈判登记记录，作为合同档案的一部分。

　　这样的机制保证了合同一直处于有人主管的状态中，因为合同后期的履行和监管主要是由主管工程师负责的，由于各相关部门人员都参与了合同的签订洽商，熟知合同的技术要求、验工、付款等条款，从而使合同执行过程各部门之间的磨合和协调过程提前，从而最大程度减少了合同执行成本。

　　这样的机制又保证了合同成本的可控。所谓三个臭皮匠顶一个诸葛亮。主管工程师在技术上是有优势的，对合同涉及的工作量有很好的把握，也能吃透相关价格依据，但在价格谈判上可能缺少相应技巧，因此项目管理机构的价格谈判就分为三个层次：主管工程师层次；合同洽商会议层次；项目负责人层次。一个合同经过这样三个层次的把控，经过多几个人的慧眼识别，就能很好发现对方报价中隐藏的陷阱，才能从根本上降低成本，最大限度实现合同成本控制目标。

　　五、合同档案管理部门化、过程化、常态化

　　毫无疑问，合同签订过程至关重要，但中国人常说盖棺定论，可见结局也同样不可小视。法律工作尤其重视证据，而合同管理中的档案管理工作就是一个收集证据的过程。项目管理机构要非常重视合同档案的归集、整理工作。合同承办人按项目管理机构合同管理部门要求跟踪合同履行结束前相关情况，并围绕合同收集、管理和保管合同签订前、合同签订、合同履行和合同结束各个环节形成的合同相关资料。原则上在合同履行结束后十日内将上述资料归档、装订成册并形成资料清单送交合同管理员；合同管理员在合同签订履行过程中也及时收集合同审查、签订过程中散落在各处的相关资料、如果参加合同洽商，也要及时协助经办人做好会议记录登记整理工作，一边形成完备的合同档案。

　　合同档案管理不能等到合同履行完毕了再去收集资料，那时已经为时过晚，所以档案管理的过程化、常态化非常重要，洽商记录不过夜，合同签订登记表填制不过夜。

　　另外，项目管理机构还要对已经签订的合同建立合同档案路径管理目录。在档案路径管理目录的指引下，就能顺藤摸瓜，找到存放在综合部、物资、工程、安质、财务部门的批准文件、相关招投标资料、图纸、验工计价、财务付款凭证等资料。

　　对于比较重要的合同文件资料，可建立扫描版的电子档案，以便于使用。

　　六、合同管理相关岗位互控化

合同管理制度8

　　规范合同管理制度是企业运营中不可或缺的一环，它涵盖了合同的起草、审批、执行、变更、终止等全过程的管理规则。具体内容包括但不限于以下方面：

　　1. 合同立项与审批流程

　　2. 合同文本的标准化与审核

　　3. 合同签订的法律合规性

　　4. 合同履行的监控与风险管理

　　5. 合同变更与解除的程序

　　6. 争议解决机制

　　7. 合同档案管理

　　内容概述：

　　1. 法律法规遵从性：确保所有合同符合国家法律法规，规避潜在的法律风险。

　　2. 内部审批流程：设立明确的内部审批权限，保证合同的'审批高效、有序。

　　3. 权责明确：清晰界定合同各方的权利与义务，防止纠纷产生。

　　4. 风险评估：对合同涉及的风险进行定期评估，制定相应的预防措施。

　　5. 信息保密：保护企业敏感信息，防止泄露。

　　6. 合同执行监控：确保合同条款得到执行，及时处理违约行为。

　　7. 培训与教育：提高员工的合同管理意识和能力。

合同管理制度9

　　劳务合同管理制度是企业人力资源管理的核心部分，它涵盖了从合同签订、履行到解除的全过程，旨在保障企业与员工双方的权益，确保劳动关系的`稳定与合法。

　　内容概述：

　　1.合同制定：明确合同的基本条款，如工作内容、工作时间、薪酬待遇、福利保障、试用期规定等。

　　2.签订流程：规定合同的签订程序，包括合同的起草、审查、谈判、签署及备案等环节。

　　3.合同履行：规定员工的工作职责、考核标准、奖惩机制，以及企业应提供的工作条件和培训机会。

　　4.变更与解除：设定合同变更的程序和条件，以及解雇、辞职、终止合同的合法理由和程序。

　　5.劳动争议处理：建立内部调解机制，规定争议解决的方式和时限。

　　6.法律遵从性：确保所有合同条款符合国家和地方的劳动法规，定期进行法律更新和合规性审查。

合同管理制度10

　　监理合同管理制度是企业管理体系的重要组成部分，旨在规范监理活动，确保项目质量和进度，保护各方权益。它涵盖了合同的签订、执行、变更、终止等全过程，涉及监理单位、业主、承包商等多方关系。

　　内容概述：

　　1. 合同签订：明确合同双方的权利和义务，包括监理服务范围、期限、费用、质量标准等。

　　2. 合同执行：规定监理工作的.具体流程、报告制度、沟通机制，以及质量控制和进度管理措施。

　　3. 监理职责：详细列出监理人员的工作职责，如质量监督、进度控制、安全监管、信息管理等。

　　4. 变更管理：设定合同变更的申请、审批、执行程序，防止因变更引发的纠纷。

　　5. 纠纷解决：制定争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等途径。

　　6. 违约责任：明确违约行为的定义、处理方式和赔偿标准，以保障合同的严肃性。

　　7. 终止与解除：规定合同提前终止或解除的条件和程序，保护各方利益。

合同管理制度11

　　劳动合同管理制度是企业人力资源管理的核心组成部分，旨在规范员工与企业之间的劳动关系，确保双方权益得到保障。它通过明确工作职责、薪酬待遇、工作条件、合同期限、解雇条款等内容，为企业的'稳定运营提供法律依据，同时也为员工提供了一份清晰的工作指南。

　　内容概述：

　　劳动合同管理制度通常涵盖以下几个关键领域：

　　1.合同签订：规定新员工入职时签订劳动合同的流程、期限和必备条款。

　　2.工作内容与职责：详细描述员工的工作职责和预期绩效标准。

　　3.薪酬福利：明确工资结构、奖金、福利待遇、加班费计算方法等。

　　4.工作时间与休假：规定工作日、休息日、年假、病假等各类假期的安排。

　　5.培训与发展：阐述企业为员工提供的培训机会及职业发展路径。

　　6.劳动保护：确保员工在健康安全的工作环境中工作，包括安全规定、劳动保护措施等。

　　7.劳动合同变更与终止：明确合同续签、解除、终止的条件和程序。

　　8.争议解决：设定处理劳动纠纷的内部机制和程序。

合同管理制度12

　　一、企业财务内控管理的重要意义

　　企业内控管理制度指的是企业在经济活动中为保证自身的制衡性而采取的管理措施，可以为企业的经营以及管理提供必要的保障，一般情况下，在企业管理过程中，科学合理的财务内部管理制度可以有效的保证企业管理体制变化的稳定性，使企业整体管理水平全面提升。因此加强企业财务内控管理制度的建设，是保障企业发展的基础。在实际开展财务内控管理制度的过程中，保障企业所开展的各项活动顺利开展并且符合相关的法律法规，可以对各项活动合理的控制。如果企业财务内控管理制没有顺利开展，则会为企业埋下安全隐患，很容易造成财务信息失真现象，影响企业的竞争力，所以加强企业财务内控管理制度对企业未来发展有着非常重要的作用［1］。

　　二、企业财务内控管理制度建设中存在的难点

　　1.缺乏内部控制人才

　　在完善企业内控管理制度建设时，专业性强的人才在其中也会起到非常重要的作用，财务内控管理制度的实施存在问题的主要原因便是缺少财务内控管理人才，企业财务内控管理工作需要相关财务部门、审计部门以及作业人员参与其中，但是在实际的过程中，并没有达到全员参与的标准，专业性人员较少。

　　2.内控管理执行不到位

　　以目前情况来看，在企业财务内控管理制度的执行过程中也会出现一些问题，主要表现在资金管理方面以及合同管理、物资管理等方面。首先，由于管理漏洞以及历史遗留问题，使财务管理中存在一部分款项处于长期挂账的.状态，无法及时的清理，对企业自己安全管理造成影响，使公司承担不必要的风险。其次，在合同管理上，也存在一部分合同管理不严密，合同中的要素缺乏，甚至一部分业务会出现先开展业务后补签合同的状况。在企业物资管理上，采购急需物资时，会存在先购买后申请的行为，造成廉政风险的同时，也违反了企业的相关规定。最后，在工程管理中，由于项目精确度不够，也会对整体工程造价造成影响。未完成项目会使费用在不同项目之间拆放、合并，固定资产在移交时，也没有进行细致的签字说明，导致责任不明确，严重影响财务竣工决算工作。

　　3.内控意识不到位

　　目前在企业正常运行的过程中，一部分企业领导人员认为财务内控管理制度的建设会增加内部控制的环节，会对企业正常开展造成额外的影响，减少企业经济效益。所以开展财务内部制度建设时，没有将财务内控放在首要位置，使财务内控制度没有发挥应有的作用。并且在完善相关管理制度的过程中，财务内控管制制度建设意识不到位，便会使内部员工对此管理项目产生抵触的心理，影响内控设计效果，使企业实行内部控制时，受到阻碍，不利于财务内部建设的正常开展［2］。

　　三、解决措施

　　1.培养财务内控管理人才

　　企业在实现财务内控管理制度的同时，需要大量专业内控人才共同努力，所以需要安排业务能力强的工作人员作为内控联络人，成立一支专业的财务内控管理人才队伍，明确内控联络人的责任，在开展财务内控管理制度建设的过程中负责相关内控管理工作，完成财务部门与其他部门的交流，搜集相关资料。保证交流工作的贯通性以及采取有效措施，开展相关管理机制。对内部管理员工，需要加强相关专业知识的培训，不断提高队伍的业务能力，进行针对性的培训，例如加强财务人员对税收改革的认知程度，首先需要加强企业财务人员的知识，在获得发票后，可以凭借自身的知识，检查发票是否合格，然后在法定的期限内，使用专用发票进行认证以及抵扣等一系列活动，减少由于发票不合格造成的税收风险。

　　2.完善组织机构和工作机制

　　在企业财务内控管理制度的建设过程中需要建立相应的风险应对以及内控管理委员会，然后选择工作能力强的工作人员担任负责人，完善相关职责，出现问题后可以及时的解决相关事情保证工作质量。（1）内控委员会是由企业的领导担任，相关负责人作为委员会成员，主要负责企业的组织领导、决策、内部控制计划以及工作报告。完善控制的相关措施以及考核内容。（2）内控办公室负责的工作是内部控制、日常的组织与协调工作，承担着管理整个项目实施情况的责任，对内部控制工作进行总结，进行整改，向上级部门及时汇报内部控制工作情况。（3）内控专业小组，需要按照小组成员专业方向调整小组的工作，例如日常管理、集体企业管理小组、培训管理小组等小组，各小组负责相应的内容，围绕着企业财务内控管理建设，不断调整工作方向，不定期开展相关的会议，解决建设过程中遇到的问题［3］。

　　3.重视内控建设

　　财务内控管理制度建设，在企业正常运行的过程中起到非常重要的作用。因此，需要在观念层面上，提高对财务内控管理制度建设的重视，明确财务内控管理与企业经营之间存在的关系，开展财务内控管理制度的主要目的便是提高自身的经营效益以及经营效果。企业相关内控标准以及规范都以提高经营效果以及经营效益为主要目的，为提高段财务内控管理制度重视，企业可以定期举办专题会议或者培训，向公司内部员工普及财务内控管理建设的重要性达到共识，有效促进财务内控建设工作的开展。与此同时，在财务内控建设管理工作中，其主要目的便是降低企业的风险，使风险可以被控制，因此建筑企业需要加强加强信息化技术的应用，建立相应的信息平台［4］。

　　四、结束语

　　在激烈的竞争中，企业为获得更为长远的发展，需要进一步的强化内部控制，对财务内控管理工作以及企业核心竞争力全面发展为后期企业进步奠定结实的基础，所以企业需要认识到财务内控管理制度的重要性，使用科学、合理的内控管理制度，解决内控管理制度中存在的问题，有效提高企业的管理，搭建专业的人才队伍，使财务内控管制制度建设可以在此基础上得到可持续性的发展。

合同管理制度13

　　一、对外付款业务一般分为

　　资金业务付款、合同履约付款

　　二、付款业务有关规定及审批流程如下：

　　1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下

　　2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案（特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件）。

　　3、担保业务

　　4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》

　　5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款

　　三、付款业务有关规定及审批流程如下：

　　3、担保业务

　　4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》

　　5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书

　　6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案

　　7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的'备注栏注明：“无合同”字样

　　四、注意事项

　　1、付款申请单的内容，不得涂改。

　　2、对金额超过xx万的付款必须提前一天通知财务部

　　3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务

　　4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准

　　5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。审核无误后交出纳办理付款。

　　6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位（人）是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。

　　综上所述，行政单位合同付款管理制度是十分必要的一项制度。只有建立好相关的约束和规定才能够更好的保障合同的规范性，维护双方的权益。另外，付款人员一定要注意像单据是否齐全之类的小细节问题，防止因为疏忽造成大错，更多相关知识您可以咨询律图铜川律师。

合同管理制度14

　　1.目的

　　明确工程合同编制、签署、审批和执行等各个环节的操作要求,明确相关部门责任,避免经济纠纷和规避风险,保护公司利益。

　　2.适用范围

　　适用于项目合作工程合同及工程开发过程中的各种重要的经济工程合同。

　　3.术语与定义

　　3.1工程合同文本是指公司与其它单位或部门之间签署的工程合同文书(正本)及相关的法律文件(如合约对方的营业执照、法定代表人证明书等资料)。

　　4.职责

　　4.1总部-造价部

　　4.1.1负责编写标准工程合同文本。

　　4.1.2负责签署战略采购协议和监控项目公司备案合同。

　　4.2项目公司-造价部

　　4.2.1负责工程合同谈判和起草工程合同文件。

　　4.2.2负责工程合同交底、存档和报备。

　　4.2.3负责工程合同执行中的内部和外部沟通。

　　4.2.4负责对工程合同执行情况进行评估和总结,提出改进公司标准化工程合同的建议。

　　4.2.5负责按工程合同约定向工程合同单位提出违约索赔。

　　4.3项目公司-财务部

　　4.3.1负责审核付款条款合理性。

　　4.3.2负责发票处理方式和税务条款合理性。

　　4.3.3审核工程合同的经济条款。

　　4.3.4依照工程合同规定,审查付款凭据,办理付款手续;

　　4.3.5发现问题,及时向公司领导报告。

　　4.4项目公司总经理

　　4.4.1经董事会授权的工程合同签定及变更的审批权。

　　5.工作程序

　　5.1编制标准工程合同文本

　　5.1.1总部造价部负责组织编写标准工程合同文本,并在全公司范围内统一参考使用;

　　5.1.2施工总包、监理、勘察、桩基检测、有线电视、电信、用水、用电、设计工程合同的行业示范版本经相关部门审核通过后,最终由公司总裁批准生效;

　　5.1.3根据工程合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论,标准工程合同文本应持续改进。

　　5.1.4公司总部及项目公司应根据发展需要及各职能部门实际能力以《工程合同管理授权书》的方式进行工程合同经办及审批的授权,授权范围变更时,原授权书作废。

　　5.2确定工程建设合作方

　　5.2.1工程建设单位选择必须按照《工程采购管理流程》的有关规定来选择;

　　5.2.2政府行为、行业垄断的合作方可参加政府招投标或直接签订工程合同;其他需要与指定单位签署工程合同的,需经过公司招标委员会批准。

　　5.3工程合同谈判和草拟

　　5.3.1工程合同由项目公司经办部门负责草拟,总部已制订标准文本的,应尽量采用标准合同文本;

　　5.3.2采用工程合同标准文本的,经双方协商,可以对标准条款进行修改,也可增加补充条款。

　　5.3.3政府有关部门有强制性规定,可采用所要求的工程合同文本;公司尚未制定或不宜采用工程合同标准文本的业务,应参照以往的工程合同或最相类似的工程合同标准文本或工程合同示范文本另行拟定工程合同。

　　5.4工程合同审批

　　5.4.1与供方商谈一致后,经办部门按照工程合同审批表的要求,将草拟好的工程合同分别报部门经理、法务人员等审核,各审核人应在各自的职权范围内对工程合同提出书面或者口头修改意见,经办部门根据修改意见整理出最终的工程合同文本,各审核部门根据最终的工程合同文本在工程合同审批表上签署是否同意的意见。

　　5.4.2如审核部门对工程合同提出修改意见,经办部门必须重新组织与供方的洽商,必要时各意见提出部门均应参加洽商,双方取得一致后进行修改;

　　5.4.3不同性质、类别和内容的'工程合同,审核程序可以有差异(工程合同的审核权限以《工程合同管理授权书》为准),所有非标准工程合同及标准工程合同修改条款均需有法务人员审核;

　　5.4.4所有涉及结算的工程合同均须经造价部和公司法务人员审核。工程合同经各部门审核同意后,报公司分管副总经理批准。

　　5.5工程合同的签署和下发

　　5.5.1工程合同拟稿必须经过审批之后方可签署;

　　5.5.2经办部门负责办理工程合同签章手续;

　　5.5.3公司工程合同专用章应设专人负责保管,除非公司法定代表人或者分管副总经理签字同意,否则不得向任何人出借;

　　5.5.4工程合同内容在一页以上的,应在每页加盖骑缝章;

　　5.5.5工程合同一般应由双方同时签字盖章;不能同时签字盖章的,应尽量避免我方先行签字盖章;对方签字盖章应在我方报批审核程序结束之后进行。

　　5.5.5.1工程合同签定时,法律事务管理员应依据分管副总经理的签字时间,确定为合同生效和签订的时间。

　　5.5.6法律、法规规定工程合同应当办理批准、登记等手续生效的,或者需要登记备案的,经办部门应当及时办理有关手续。

　　5.5.7工程合同签署后应及时在《工程合同管理台帐》内登记。

　　5.5.8工程合同生效后,经办人应及时将应由公司持有的工程合同全部交资料室存档,由档案员根据工程合同的类别,复印下发至相应的业务部门;同时,需转交一份原件予财务部门留存,财务部以此作为付款的依据。

　　5.6工程合同交底及履行

　　5.6.1造价部、工程技术部应根据《工程招标管理流程》进行工程合同的交底。

　　5.6.1.1在工程合同签定后两周内,造价部、工程技术部须完成合同交底并形成书面会议纪要。

　　5.6.2工程合同订立之后,工程技术部及项目部负责按工程合同要求对工程及其建设单位进行管理;财务部负责对工程合同的收、付款内容进行监督;法务人员及其他相关部门对工程合同的履行给予必要的协助;

　　5.6.3工程合同的履行过程中,造价部负责按《工程合同》有关要求对项目工程合同的执行情况进行检查;

　　5.6.4在工程合同当事人发生或可能发生违约时,或者发生与工程合同有关的争议时,经办部门须及时向部门经理报告并知会法务人员,经办部门不能与对方协商解决的,应及时报法务人员,由法务人员请示主管领导决定依法采取何种措施;

　　5.6.5在工程合同履行过程中,需要对来往函件或者单据进行签字的,具体经办人应报部门经理签字;如需当场或立即签字的,可由经办部门经理书面授权的人员直接

　　签字。但是,来往函件或者单据涉及工程合同变更、转让或者终止的,按照本规范关于工程合同变更、转让或者解除的有关规定进行。

　　5.7工程合同变更和转让

　　5.7.1合同订立后,因客观条件发生变化需要变更工程合同内容的,或者对方提出变更要求的,经办部门应及时向部门经理请示,经公司分管副总经理同意变更的,始得变更,双方应书面对变更内容进行确认,我方由经本公司主管领导书面授权的人员签字确认。对双方当事人的权利义务进行重大变更的,应当按照工程合同订立的有关程序办理报批,另行签订工程合同或补充工程合同。

　　5.7.2工程合同订立后,对方当事人提出把工程合同的全部或者部分义务转让给第三人的,或者我方需要将工程合同的全部或者部分权利、义务转让给他人的,由经办部门按照工程合同订立的有关程序办理报批,另行签订工程合同或者补充工程合同。

　　5.7.3法律、法规规定变更、转让工程合同应当办理批准、登记等手续的,经办部门应当及时办理有关手续。

　　5.8工程合同解除

　　5.8.1工程合同当事人提出解除工程合同或因客观条件发生变化(如不可抗力)需要解除工程合同的,参照工程合同订立的有关程序办理,双方就工程合同解除另行签订工程合同或补充工程合同。

　　5.8.2工程合同一方当事人提出工程合同约定的解除工程合同条件成就,据此要求或通知或以其他方式解除工程合同的,经办部门应立即报部门经理并知会法务人员,以决定解约条件是否成就或解约方式是否有效。

　　5.9工程合同保管和销毁

　　5.9.1一般工程合同公司要求有两套完整原件,由公司资料室和财务部各持一份;

　　5.9.2所有招投标文件必须在公司资料室保存一套完整原件,如相关部门因工需要借用须履行借用审批手续,或由资料室发放副本。

　　5.9.3工程合同的归档、保管、保密、使用、销毁应按《工程档案管理作业指引》执行。

　　6.支持性文件

　　6.1《工程档案管理作业指引》

　　7.相关记录